半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 111,102,615 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 565,218 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 111,667,833 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,076,810,000 | 3.95 |
| アメリカ | 25,027,169,796 | 32.16 | |
| カナダ | 4,665,817,212 | 6.00 | |
| ドイツ | 10,807,420,997 | 13.89 | |
| フランス | 13,260,880,562 | 17.04 | |
| イギリス | 6,928,070,822 | 8.90 | |
| オーストラリア | 2,240,787,033 | 2.88 | |
| 小計 | 66,006,956,422 | 84.83 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,805,245,419 | 15.17 |
| 合計(純資産総額) | 77,812,201,841 | 100.00 | |
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