有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 103,409,088 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 526,855 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 103,935,943 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,030,940,000 | 2.54 |
| アメリカ | 21,959,003,499 | 27.48 | |
| カナダ | 6,888,227,934 | 8.62 | |
| ドイツ | 14,376,640,397 | 17.99 | |
| フランス | 16,741,576,405 | 20.95 | |
| イギリス | 5,836,842,822 | 7.31 | |
| オーストラリア | 7,556,385,956 | 9.46 | |
| 小計 | 75,389,617,013 | 94.36 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,509,795,894 | 5.64 |
| 合計(純資産総額) | 79,899,412,907 | 100.00 | |
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