半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 412,322,428 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,942,074 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 414,264,502 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 970,780,000 | 1.87 |
| アメリカ | 23,308,410,309 | 44.79 | |
| カナダ | 1,455,075,214 | 2.80 | |
| ドイツ | 6,544,678,478 | 12.58 | |
| イタリア | 1,391,340,227 | 2.67 | |
| フランス | 7,193,523,199 | 13.82 | |
| イギリス | 3,587,264,253 | 6.89 | |
| オーストラリア | 4,620,904,044 | 8.88 | |
| 小計 | 49,071,975,724 | 94.30 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,964,559,527 | 5.70 |
| 合計(純資産総額) | 52,036,535,251 | 100.00 | |
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