ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 867,818 | 271,868 |
| 親投資信託受益証券 | 38,921,323 | 11,283,421 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 39,789,143 | 11,555,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,789,143 | 11,555,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,286 | 120,363 |
| 未払受託者報酬 | 10,861 | 4,452 |
| 未払委託者報酬 | 217,153 | 88,879 |
| その他未払費用 | 1,005 | 380 |
| 流動負債合計 | 661,305 | 214,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 661,305 | 214,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,228,610 | 12,036,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,100,772 | -695,090 |
| （分配準備積立金） | 1,960,912 | 863,050 |
| 元本等合計 | 39,127,838 | 11,341,215 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,127,838 | 11,341,215 |
| 負債純資産合計 | 39,789,143 | 11,555,289 |
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