ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 504,074 | 434,723 |
| コール・ローン | 5,990,799 | 9,620,902 |
| 親投資信託受益証券 | 201,208,975 | 521,842,583 |
| 流動資産計 | 207,703,848 | 531,898,208 |
| 資産の部合計 | 207,703,848 | 531,898,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,706,929 | 4,311,981 |
| 未払解約金 | 2,928,612 | 118,604 |
| 未払受託者報酬 | 40,169 | 142,672 |
| 未払委託者報酬 | 803,378 | 2,853,372 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 3,961 | 14,253 |
| 流動負債計 | 5,483,059 | 7,440,888 |
| 負債の部合計 | 5,483,059 | 7,440,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,692,939 | 431,198,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,527,850 | 93,259,157 |
| （分配準備積立金） | 5,788,302 | 11,005,289 |
| 元本等合計 | 202,220,789 | 524,457,320 |
| 純資産の部合計 | 202,220,789 | 524,457,320 |
| 負債・純資産合計 | 207,703,848 | 531,898,208 |
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