ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,889,546 | 452,646 |
| コール・ローン | 7,617,371 | 7,853,742 |
| 親投資信託受益証券 | 495,447,207 | 416,382,536 |
| 流動資産計 | 504,954,124 | 424,688,924 |
| 資産の部合計 | 504,954,124 | 424,688,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,069,364 | 3,529,976 |
| 未払解約金 | － | 42 |
| 未払受託者報酬 | 143,605 | 127,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,872,047 | 2,549,820 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 14,331 | 12,702 |
| 流動負債計 | 7,099,350 | 6,220,042 |
| 負債の部合計 | 7,099,350 | 6,220,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,936,475 | 352,997,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,918,299 | 65,471,246 |
| （分配準備積立金） | 13,678,355 | 10,819,975 |
| 元本等合計 | 497,854,774 | 418,468,882 |
| 純資産の部合計 | 497,854,774 | 418,468,882 |
| 負債・純資産合計 | 504,954,124 | 424,688,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
