有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	52,851,420	1.9569	103,430,206	1.9566	103,409,088	99.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	45,000,000	17,967.47	8,085,362,499	17,565.10	7,904,297,664	6.25	2024年 1月 4日	9.89
2	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	53,000,000	14,998.71	7,949,317,763	14,492.71	7,681,140,954	8.5	2019年10月25日	9.61
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.875	46,000,000	11,924.54	5,485,289,037	11,632.05	5,350,744,078	8.875	2019年 2月15日	6.70
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	34,000,000	15,307.10	5,204,416,231	14,877.67	5,058,407,800	6.25	2030年 5月15日	6.33
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 6	22,000,000	18,704.65	4,115,024,596	18,391.24	4,046,073,944	6	2025年10月25日	5.06
6	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8	22,000,000	17,959.67	3,951,128,222	17,649.07	3,882,796,995	8	2021年 6月 7日	4.86
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	39,000,000	9,289.84	3,623,037,979	9,248.50	3,606,918,287	5.75	2022年 7月15日	4.51
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	33,000,000	10,756.09	3,549,512,306	10,396.90	3,430,979,591	9.75	2021年 6月 1日	4.29
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	30,000,000	11,481.43	3,444,431,702	11,232.78	3,369,834,844	3.125	2048年 5月15日	4.22
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	35,000,000	8,508.05	2,977,818,249	8,491.17	2,971,910,123	4.5	2020年 4月15日	3.72
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9	25,000,000	11,863.18	2,965,796,253	11,453.26	2,863,317,073	9	2018年11月15日	3.58
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	15,000,000	18,829.10	2,824,365,645	18,611.65	2,791,748,208	4.75	2028年 7月 4日	3.49
13	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	16,000,000	16,087.79	2,574,047,558	15,996.60	2,559,456,659	4.25	2023年10月25日	3.20
14	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.25	18,000,000	13,704.76	2,466,858,233	13,644.77	2,456,059,752	1.25	2048年 8月15日	3.07
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.5	10,000,000	20,259.49	2,025,949,200	19,540.45	1,954,045,827	3.5	2045年 1月22日	2.45
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	15,000,000	11,246.09	1,686,913,770	11,244.31	1,686,647,598	2.75	2023年11月15日	2.11
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	15,000,000	11,226.12	1,683,919,249	10,955.95	1,643,393,391	3	2048年 8月15日	2.06
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	17,000,000	8,626.10	1,466,438,190	8,580.70	1,458,719,314	2	2023年 9月 1日	1.83
19	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	9,000,000	15,793.76	1,421,439,230	15,631.36	1,406,823,224	2.75	2027年10月25日	1.76
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	12,000,000	11,235.48	1,348,257,611	10,963.05	1,315,566,487	3	2047年 5月15日	1.65
21	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	15,000,000	8,505.40	1,275,810,638	8,398.47	1,259,770,680	2	2028年 6月 1日	1.58
22	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	7,000,000	17,717.06	1,240,194,684	17,493.35	1,224,534,773	2.5	2044年 7月 4日	1.53
23	日本	国債証券	第48回利付国債(20年)	1,000,000,000	107.26	1,072,600,000	105.80	1,058,010,000	2.5	2020年12月21日	1.32
24	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	5,000,000	21,472.75	1,073,637,500	20,961.63	1,048,081,624	4.5	2041年 4月25日	1.31
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	10,000,000	9,807.32	980,732,550	9,775.57	977,557,546	4.5	2033年 4月21日	1.22
26	日本	国債証券	第165回利付国債(20年)	1,000,000,000	98.29	982,950,000	97.29	972,930,000	0.5	2038年 6月20日	1.22
27	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5	7,000,000	10,789.60	755,272,402	10,553.69	738,758,349	3.5	2045年12月 1日	0.92
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	6,000,000	11,405.83	684,350,106	11,184.87	671,092,228	2.875	2028年 8月15日	0.84

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.36
合計	94.36