有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ワールド・ソブリンインカム マザーファンド	199,790,095	2.0841	416,382,536	2.0883	417,221,655	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	43,000,000	14,155.56	6,086,894,667	13,402.84	5,763,223,079	2.25	2027年 2月15日	9.68
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	40,000,000	13,300.67	5,320,268,491	12,834.91	5,133,967,060	0.75	2026年 4月30日	8.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	25,000,000	14,421.49	3,605,373,038	13,397.18	3,349,296,915	2.875	2032年 5月15日	5.63
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	20,000,000	18,592.15	3,718,431,180	16,673.51	3,334,702,781	6.25	2030年 5月15日	5.60
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	26,000,000	13,504.88	3,511,270,651	11,666.53	3,033,300,317	0	2032年 2月15日	5.09
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	24,000,000	13,664.27	3,279,426,089	12,589.41	3,021,460,650	3	2052年 8月15日	5.07
7	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	18,000,000	16,247.25	2,924,505,216	14,299.88	2,573,979,595	2.5	2030年 5月25日	4.32
8	イタリア	国債証券	BTPS 0.85	20,000,000	13,443.22	2,688,645,395	12,647.83	2,529,567,215	0.85	2027年 1月15日	4.25
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	16,000,000	15,405.34	2,464,855,736	14,498.99	2,319,838,772	2.75	2027年10月25日	3.90
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	15,000,000	13,696.61	2,054,491,874	12,229.65	1,834,448,553	2.875	2052年 5月15日	3.08
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	17,000,000	13,248.66	2,252,273,373	10,593.75	1,800,938,616	2.25	2052年 2月15日	3.02
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	16,000,000	13,555.57	2,168,891,775	10,982.93	1,757,269,350	2.25	2041年 5月15日	2.95
13	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	10,000,000	21,957.85	2,195,785,644	16,073.35	1,607,335,080	4.25	2039年 9月 7日	2.70
14	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	9,000,000	17,888.81	1,609,993,757	16,307.68	1,467,691,477	4.25	2032年 6月 7日	2.47
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	10,000,000	14,050.32	1,405,032,852	13,878.33	1,387,833,480	0	2024年 2月25日	2.33
16	イタリア	国債証券	BTPS 0.9	11,000,000	12,579.01	1,383,691,968	10,756.83	1,183,251,326	0.9	2031年 4月 1日	1.99
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0	10,000,000	13,596.96	1,359,696,816	11,826.93	1,182,693,432	0	2031年 8月15日	1.99
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	12,000,000	9,609.81	1,153,177,680	9,554.69	1,146,563,064	2	2032年 6月 1日	1.93
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	12,000,000	8,893.27	1,067,192,826	8,373.50	1,004,820,268	3.25	2039年 6月21日	1.69
20	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,000,000,000	98.83	988,390,000	98.42	984,250,000	0.1	2031年 9月20日	1.65
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	9,000,000	9,384.85	844,637,096	9,326.87	839,419,137	2.75	2024年 4月21日	1.41
22	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	8,000,000	14,491.52	1,159,321,641	10,158.37	812,669,971	1.5	2050年 5月25日	1.36
23	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	4,000,000	18,161.45	726,458,208	16,267.31	650,692,733	4.75	2028年 7月 4日	1.09
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	6,000,000	9,960.64	597,638,605	9,816.18	588,971,198	4.75	2027年 4月21日	0.99
25	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	7,000,000	9,544.85	668,139,696	8,329.84	583,089,192	2	2051年12月 1日	0.98
26	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.75	3,000,000	20,289.39	608,681,735	16,821.46	504,644,025	4.75	2030年12月 7日	0.85
27	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	500,000,000	98.95	494,795,000	98.46	492,345,000	0.1	2031年 6月20日	0.83
28	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.25	4,000,000	10,290.10	411,604,320	10,215.83	408,633,456	2.25	2025年 6月 1日	0.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	86.15
合計	86.15