上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型（1345）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

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#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

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#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/04/08 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物 2026年03月	買建	1,500	日本円	3,030,000,000	2,949,000,000	1.54

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

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#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

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#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2008年10月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2008年10月21日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/04/08 9:09

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/08 9:09

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:09

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/08 9:09

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年10月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/08 9:09

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/08 9:09

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第16特定期間	2016年 1月 9日～2016年 7月 8日	26.0900
第17特定期間	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	28.9800
第18特定期間	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	28.1400
第19特定期間	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	32.3400
第20特定期間	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	30.0400
第21特定期間	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	33.7900
第22特定期間	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	32.7500
第23特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	35.3600
第24特定期間	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	32.4800
第25特定期間	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	33.6300
第26特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	32.8500
第27特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	32.0600
第28特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	33.4400
第29特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	33.4600
第30特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	35.1100
第31特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	37.5300
第32特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	36.6100
第33特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	39.5600
第34特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	38.1000
第35特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	43.9000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第16特定期間2016年 1月 9日～2016年 7月 8日26.0900第17特定期間2016年 7月 9日～2017年 1月 8日28.9800第18特定期間2017年 1月 9日～2017年 7月 8日28.1400第19特定期間2017年 7月 9日～2018年 1月 8日32.3400第20特定期間2018年 1月 9日～2018年 7月 8日30.0400第21特定期間2018年 7月 9日～2019年 1月 8日33.7900第22特定期間2019年 1月 9日～2019年 7月 8日32.7500第23特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 8日35.3600第24特定期間2020年 1月 9日～2020年 7月 8日32.4800第25特定期間2020年 7月 9日～2021年 1月 8日33.6300第26特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日32.8500第27特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日32.0600第28特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日33.4400第29特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日33.4600第30特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日35.1100第31特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日37.5300第32特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日36.6100第33特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日39.5600第34特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日38.1000第35特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日43.9000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

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#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/08 9:09

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年10月 8日	有価証券届出書
2025年10月 8日	有価証券報告書
2025年11月28日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16特定期間	2016年 1月 9日～2016年 7月 8日	9.94
第17特定期間	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	3.86
第18特定期間	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	△9.27
第19特定期間	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	2.35
第20特定期間	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	7.98
第21特定期間	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	2.20
第22特定期間	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	13.02
第23特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	9.23
第24特定期間	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	△18.75
第25特定期間	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	7.70
第26特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	24.10
第27特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	△5.70
第28特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	△2.28
第29特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	△3.35
第30特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	2.28
第31特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	0.52
第32特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	△4.17
第33特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	△1.00
第34特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	10.41
第35特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	16.53

e border="0">期期間収益率(%)第16特定期間2016年 1月 9日～2016年 7月 8日9.94第17特定期間2016年 7月 9日～2017年 1月 8日3.86第18特定期間2017年 1月 9日～2017年 7月 8日△9.27第19特定期間2017年 7月 9日～2018年 1月 8日2.35第20特定期間2018年 1月 9日～2018年 7月 8日7.98第21特定期間2018年 7月 9日～2019年 1月 8日2.20第22特定期間2019年 1月 9日～2019年 7月 8日13.02第23特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 8日9.23第24特定期間2020年 1月 9日～2020年 7月 8日△18.75第25特定期間2020年 7月 9日～2021年 1月 8日7.70第26特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日24.10第27特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日△5.70第28特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日△2.28第29特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日△3.35第30特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日2.28第31特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日0.52第32特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日△4.17第33特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日△1.00第34特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日10.41第35特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日16.53e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/08 9:09

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/08 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/08 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/08 9:09

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/04/08 9:09

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/08 9:09

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

2026/04/08 9:09

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権2026/04/08 9:09

#28 投資方針（連結）

東証REIT指数の計算方法が変更された場合2026/04/08 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	98,396	143,074.94	14,078,002,384	143,500	14,119,826,000	7.38
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	83,667	128,659.26	10,764,534,900	124,800	10,441,641,600	5.46
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	84,589	125,449.46	10,611,644,500	121,700	10,294,481,300	5.38
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	51,911	174,140.5	9,039,807,500	167,100	8,674,328,100	4.54
日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	47,502	177,225.84	8,418,582,000	167,300	7,947,084,600	4.16
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	53,601	150,924.8	8,089,720,500	142,200	7,622,062,200	3.99
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	83,860	96,349.53	8,079,871,600	90,300	7,572,558,000	3.96
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	51,286	143,726.89	7,371,177,700	134,800	6,913,352,800	3.62
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	64,917	107,667.05	6,989,422,500	103,600	6,725,401,200	3.52
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	37,557	187,524.88	7,042,872,000	178,700	6,711,435,900	3.51
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	89,925	65,595.56	5,898,681,000	65,400	5,881,095,000	3.08
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	33,544	173,956.64	5,835,201,800	168,000	5,635,392,000	2.95
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	59,942	84,094.81	5,040,811,400	83,100	4,981,180,200	2.60
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	45,171	104,496.4	4,720,206,900	104,900	4,738,437,900	2.48
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	29,827	156,255.71	4,660,639,200	149,800	4,468,084,600	2.34
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	48,085	90,603.43	4,356,666,000	90,800	4,366,118,000	2.28
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	35,971	124,724.08	4,486,450,200	115,400	4,151,053,400	2.17
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	28,125	137,319.39	3,862,108,100	138,300	3,889,687,500	2.03
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	25,151	145,788.23	3,666,720,000	144,500	3,634,319,500	1.90
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	21,119	160,954.74	3,399,203,200	157,000	3,315,683,000	1.73
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	32,296	106,263.2	3,431,876,500	101,100	3,265,125,600	1.71
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	24,680	112,832.09	2,784,696,060	111,800	2,759,224,000	1.44
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	23,852	116,283.18	2,773,586,600	114,800	2,738,209,600	1.43
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	18,855	150,055.78	2,829,301,900	145,200	2,737,746,000	1.43
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	19,782	139,653.97	2,762,634,900	133,800	2,646,831,600	1.38
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	28,630	94,471.07	2,704,706,800	91,100	2,608,193,000	1.36
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	14,394	179,043.3	2,577,149,300	172,200	2,478,646,800	1.30
日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	31,400	79,395.14	2,493,007,600	77,700	2,439,780,000	1.28
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	6,596	380,376.89	2,508,966,000	368,500	2,430,626,000	1.27
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	16,403	142,007.2	2,329,344,200	142,600	2,339,067,800	1.22

e border="0">国・

2026/04/08 9:09

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	188,261,748,300	98.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,966,458,238	1.55
合計(純資産総額)		191,228,206,538	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本188,261,748,30098.45コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,966,458,2381.55合計(純資産総額)191,228,206,538100.00その他の資産の投資状況

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/08 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社が東証REIT指数に連動すると想定する、東証REIT指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した交換請求が可能です。2026/04/08 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月 9日至 2025年 7月 8日	当期自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日
営業収益
受取配当金	3,924,347,821	4,441,686,362
受取利息	12,512,349	30,582,007
有価証券売買等損益	13,028,980,861	24,309,207,921
派生商品取引等損益	283,804,550	463,349,450
その他収益	141,913,189	131,051,011
営業収益合計	17,391,558,770	29,375,876,751
営業費用
支払利息	8,837,609	26,703,461
受託者報酬	46,500,681	53,210,113
委託者報酬	231,952,214	265,327,224
その他費用	26,508,838	31,016,460
営業費用合計	313,799,342	376,257,258
営業利益又は営業損失(△)	17,077,759,428	28,999,619,493
経常利益又は経常損失(△)	17,077,759,428	28,999,619,493
当期純利益又は当期純損失(△)	17,077,759,428	28,999,619,493
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,181,634,731	102,638,073,719
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,385,089,724	12,886,720,547
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,385,089,724	12,886,720,547
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,238,267,636	17,743,116,332
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,238,267,636	17,743,116,332
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,768,142,528	4,224,093,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,638,073,719	122,557,204,260

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/08 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する不動産投資信託証券をもって取得の申込みを行なうものとします。当該不動産投資信託証券は、東証REIT指数における各構成銘柄の不動産投資信託証券の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当するものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の不動産投資信託証券とします。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した取得申込みが可能です。
・なお、拠出された不動産投資信託証券の評価額の合計が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/04/08 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第16特定期間末	(2016年 7月 8日)	114,201	114,778	1,831.37	1,840.63	1,839
第17特定期間末	(2017年 1月 8日)	132,759	133,599	1,873.04	1,884.90	1,869
第18特定期間末	(2017年 7月 8日)	131,645	132,386	1,671.34	1,680.74	1,685
第19特定期間末	(2018年 1月 8日)	139,914	140,937	1,678.26	1,690.53	1,681
第20特定期間末	(2018年 7月 8日)	211,819	213,015	1,782.11	1,792.17	1,783
第21特定期間末	(2019年 1月 8日)	223,551	225,169	1,787.44	1,800.37	1,790
第22特定期間末	(2019年 7月 8日)	232,008	233,246	1,987.36	1,997.96	1,989
第23特定期間末	(2020年 1月 8日)	263,540	265,152	2,135.43	2,148.49	2,136
第24特定期間末	(2020年 7月 8日)	210,821	212,005	1,702.55	1,712.11	1,702
第25特定期間末	(2021年 1月 8日)	198,162	199,235	1,799.94	1,809.69	1,797
第26特定期間末	(2021年 7月 8日)	224,553	225,488	2,200.84	2,210.00	2,200
第27特定期間末	(2022年 1月 8日)	216,018	217,002	2,043.44	2,052.75	2,044
第28特定期間末	(2022年 7月 8日)	204,786	205,785	1,963.51	1,973.09	1,970.5
第29特定期間末	(2023年 1月 8日)	196,301	197,338	1,864.29	1,874.14	1,869
第30特定期間末	(2023年 7月 8日)	199,409	200,511	1,871.68	1,882.02	1,873.5
第31特定期間末	(2024年 1月 8日)	184,149	185,421	1,843.81	1,856.54	1,840.5
第32特定期間末	(2024年 7月 8日)	161,398	162,447	1,730.37	1,741.62	1,733
第33特定期間末	(2025年 1月 8日)	154,274	155,563	1,673.43	1,687.41	1,676
第34特定期間末	(2025年 7月 8日)	180,745	181,931	1,809.59	1,821.46	1,811
第35特定期間末	(2026年 1月 8日)	197,264	198,722	2,064.88	2,080.15	2,063.5
	2025年 1月末日	160,501	―	1,730.68	―	1,733
	2月末日	166,692	―	1,740.18	―	1,724.5
	3月末日	164,407	―	1,714.65	―	1,715
	4月末日	172,586	―	1,740.53	―	1,739.5
	5月末日	176,417	―	1,762.88	―	1,762.5
	6月末日	180,047	―	1,812.51	―	1,809
	7月末日	187,987	―	1,889.55	―	1,888
	8月末日	192,654	―	1,963.09	―	1,964
	9月末日	178,101	―	1,947.58	―	1,949
	10月末日	189,193	―	1,994.24	―	1,996.5
	11月末日	198,590	―	2,054.33	―	2,056
	12月末日	197,333	―	2,053.94	―	2,056
	2026年 1月末日	191,228	―	2,010.99	―	2,014.5

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16特定期間末(2016年 7月 8日)114,201114,7781,831.371,840.631,839第17特定期間末(2017年 1月 8日)132,759133,5991,873.041,884.901,869第18特定期間末(2017年 7月 8日)131,645132,3861,671.341,680.741,685第19特定期間末(2018年 1月 8日)139,914140,9371,678.261,690.531,681第20特定期間末(2018年 7月 8日)211,819213,0151,782.111,792.171,783第21特定期間末(2019年 1月 8日)223,551225,1691,787.441,800.371,790第22特定期間末(2019年 7月 8日)232,008233,2461,987.361,997.961,989第23特定期間末(2020年 1月 8日)263,540265,1522,135.432,148.492,136第24特定期間末(2020年 7月 8日)210,821212,0051,702.551,712.111,702第25特定期間末(2021年 1月 8日)198,162199,2351,799.941,809.691,797第26特定期間末(2021年 7月 8日)224,553225,4882,200.842,210.002,200第27特定期間末(2022年 1月 8日)216,018217,0022,043.442,052.752,044第28特定期間末(2022年 7月 8日)204,786205,7851,963.511,973.091,970.5第29特定期間末(2023年 1月 8日)196,301197,3381,864.291,874.141,869第30特定期間末(2023年 7月 8日)199,409200,5111,871.681,882.021,873.5第31特定期間末(2024年 1月 8日)184,149185,4211,843.811,856.541,840.5第32特定期間末(2024年 7月 8日)161,398162,4471,730.371,741.621,733第33特定期間末(2025年 1月 8日)154,274155,5631,673.431,687.411,676第34特定期間末(2025年 7月 8日)180,745181,9311,809.591,821.461,811第35特定期間末(2026年 1月 8日)197,264198,7222,064.882,080.152,063.52025年 1月末日160,501―1,730.68―1,7332月末日166,692―1,740.18―1,724.53月末日164,407―1,714.65―1,7154月末日172,586―1,740.53―1,739.55月末日176,417―1,762.88―1,762.56月末日180,047―1,812.51―1,8097月末日187,987―1,889.55―1,8888月末日192,654―1,963.09―1,9649月末日178,101―1,947.58―1,94910月末日189,193―1,994.24―1,996.511月末日198,590―2,054.33―2,05612月末日197,333―2,053.94―2,0562026年 1月末日191,228―2,010.99―2,014.5

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	207,154,691,082	円
Ⅱ 負債総額	15,926,484,544	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,228,206,538	円
Ⅳ 発行済口数	95,091,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,010.99	円

e border="0">Ⅰ 資産総額207,154,691,082円Ⅱ 負債総額15,926,484,544円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)191,228,206,538円Ⅳ 発行済口数95,091,537口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,010.99円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月9日から3月8日まで、3月9日から5月8日まで、5月9日から7月8日まで、7月9日から9月8日まで、9月9日から11月8日までおよび11月9日から翌年1月8日までとします。2026/04/08 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16特定期間	2016年 1月 9日～2016年 7月 8日	14,844,700	4,553,039
第17特定期間	2016年 7月 9日～2017年 1月 8日	10,501,300	1,980,718
第18特定期間	2017年 1月 9日～2017年 7月 8日	10,261,300	2,373,493
第19特定期間	2017年 7月 9日～2018年 1月 8日	13,294,800	8,692,676
第20特定期間	2018年 1月 9日～2018年 7月 8日	38,845,900	3,356,170
第21特定期間	2018年 7月 9日～2019年 1月 8日	16,479,900	10,270,590
第22特定期間	2019年 1月 9日～2019年 7月 8日	9,220,500	17,546,121
第23特定期間	2019年 7月 9日～2020年 1月 8日	12,587,800	5,916,569
第24特定期間	2020年 1月 9日～2020年 7月 8日	17,407,300	16,994,169
第25特定期間	2020年 7月 9日～2021年 1月 8日	7,222,300	20,955,126
第26特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	8,695,200	16,757,995
第27特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	10,853,900	7,171,810
第28特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	7,516,700	8,933,775
第29特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	7,972,700	6,973,293
第30特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	5,962,000	4,717,044
第31特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	4,552,900	11,218,725
第32特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	10,197,100	16,797,913
第33特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	6,775,000	7,858,243
第34特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	14,271,200	6,579,552
第35特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	10,589,100	14,938,074

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第16特定期間2016年 1月 9日～2016年 7月 8日14,844,7004,553,039第17特定期間2016年 7月 9日～2017年 1月 8日10,501,3001,980,718第18特定期間2017年 1月 9日～2017年 7月 8日10,261,3002,373,493第19特定期間2017年 7月 9日～2018年 1月 8日13,294,8008,692,676第20特定期間2018年 1月 9日～2018年 7月 8日38,845,9003,356,170第21特定期間2018年 7月 9日～2019年 1月 8日16,479,90010,270,590第22特定期間2019年 1月 9日～2019年 7月 8日9,220,50017,546,121第23特定期間2019年 7月 9日～2020年 1月 8日12,587,8005,916,569第24特定期間2020年 1月 9日～2020年 7月 8日17,407,30016,994,169第25特定期間2020年 7月 9日～2021年 1月 8日7,222,30020,955,126第26特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日8,695,20016,757,995第27特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日10,853,9007,171,810第28特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日7,516,7008,933,775第29特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日7,972,7006,973,293第30特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日5,962,0004,717,044第31特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日4,552,90011,218,725第32特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日10,197,10016,797,913第33特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日6,775,0007,858,243第34特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日14,271,2006,579,552第35特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日10,589,10014,938,074e border="0">(注)解約口数は交換口数を表示しております。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/08 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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