有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/09-2026/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 98,396 | 143,074.94 | 14,078,002,384 | 143,500 | 14,119,826,000 | 7.38 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 83,667 | 128,659.26 | 10,764,534,900 | 124,800 | 10,441,641,600 | 5.46 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 84,589 | 125,449.46 | 10,611,644,500 | 121,700 | 10,294,481,300 | 5.38 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 51,911 | 174,140.5 | 9,039,807,500 | 167,100 | 8,674,328,100 | 4.54 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 47,502 | 177,225.84 | 8,418,582,000 | 167,300 | 7,947,084,600 | 4.16 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 53,601 | 150,924.8 | 8,089,720,500 | 142,200 | 7,622,062,200 | 3.99 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 83,860 | 96,349.53 | 8,079,871,600 | 90,300 | 7,572,558,000 | 3.96 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 51,286 | 143,726.89 | 7,371,177,700 | 134,800 | 6,913,352,800 | 3.62 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 64,917 | 107,667.05 | 6,989,422,500 | 103,600 | 6,725,401,200 | 3.52 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 37,557 | 187,524.88 | 7,042,872,000 | 178,700 | 6,711,435,900 | 3.51 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 89,925 | 65,595.56 | 5,898,681,000 | 65,400 | 5,881,095,000 | 3.08 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 33,544 | 173,956.64 | 5,835,201,800 | 168,000 | 5,635,392,000 | 2.95 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 59,942 | 84,094.81 | 5,040,811,400 | 83,100 | 4,981,180,200 | 2.60 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 45,171 | 104,496.4 | 4,720,206,900 | 104,900 | 4,738,437,900 | 2.48 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 29,827 | 156,255.71 | 4,660,639,200 | 149,800 | 4,468,084,600 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 48,085 | 90,603.43 | 4,356,666,000 | 90,800 | 4,366,118,000 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 35,971 | 124,724.08 | 4,486,450,200 | 115,400 | 4,151,053,400 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 28,125 | 137,319.39 | 3,862,108,100 | 138,300 | 3,889,687,500 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 25,151 | 145,788.23 | 3,666,720,000 | 144,500 | 3,634,319,500 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 21,119 | 160,954.74 | 3,399,203,200 | 157,000 | 3,315,683,000 | 1.73 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 32,296 | 106,263.2 | 3,431,876,500 | 101,100 | 3,265,125,600 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 24,680 | 112,832.09 | 2,784,696,060 | 111,800 | 2,759,224,000 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 23,852 | 116,283.18 | 2,773,586,600 | 114,800 | 2,738,209,600 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 18,855 | 150,055.78 | 2,829,301,900 | 145,200 | 2,737,746,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 19,782 | 139,653.97 | 2,762,634,900 | 133,800 | 2,646,831,600 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 28,630 | 94,471.07 | 2,704,706,800 | 91,100 | 2,608,193,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 14,394 | 179,043.3 | 2,577,149,300 | 172,200 | 2,478,646,800 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 31,400 | 79,395.14 | 2,493,007,600 | 77,700 | 2,439,780,000 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 6,596 | 380,376.89 | 2,508,966,000 | 368,500 | 2,430,626,000 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 16,403 | 142,007.2 | 2,329,344,200 | 142,600 | 2,339,067,800 | 1.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.45 |
| 合 計 | 98.45 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
