有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/09-2024/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 18,420 | 557,023.01 | 10,260,363,844 | 579,000 | 10,665,180,000 | 6.67 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 16,218 | 509,008.89 | 8,255,106,178 | 520,000 | 8,433,360,000 | 5.28 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 51,060 | 141,710.27 | 7,235,726,386 | 147,700 | 7,541,562,000 | 4.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 79,558 | 90,435.28 | 7,194,850,389 | 93,600 | 7,446,628,800 | 4.66 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 53,037 | 130,303.19 | 6,910,890,288 | 131,400 | 6,969,061,800 | 4.36 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 44,174 | 152,703.81 | 6,745,538,102 | 154,600 | 6,829,300,400 | 4.27 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 27,506 | 248,704.1 | 6,840,854,974 | 247,100 | 6,796,732,600 | 4.25 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 87,031 | 67,496.64 | 5,874,300,436 | 68,100 | 5,926,811,100 | 3.71 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 23,800 | 242,403.57 | 5,769,204,966 | 242,100 | 5,761,980,000 | 3.60 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 35,320 | 143,899.87 | 5,082,543,408 | 143,400 | 5,064,888,000 | 3.17 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 31,460 | 157,802.42 | 4,964,464,133 | 156,100 | 4,910,906,000 | 3.07 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 15,517 | 320,507.6 | 4,973,316,429 | 315,000 | 4,887,855,000 | 3.06 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 58,005 | 79,099.87 | 4,588,187,959 | 76,800 | 4,454,784,000 | 2.79 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 47,446 | 78,302.27 | 3,715,129,502 | 79,300 | 3,762,467,800 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 28,909 | 125,894.85 | 3,639,494,304 | 123,600 | 3,573,152,400 | 2.24 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 10,798 | 323,506.36 | 3,493,221,675 | 326,500 | 3,525,547,000 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 5,452 | 632,011.33 | 3,445,725,771 | 642,000 | 3,500,184,000 | 2.19 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 20,228 | 143,305.94 | 2,898,792,554 | 148,200 | 2,997,789,600 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 6,584 | 427,010.15 | 2,811,434,827 | 422,500 | 2,781,740,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 10,611 | 265,223.29 | 2,814,284,343 | 256,200 | 2,718,538,200 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 7,674 | 361,014.6 | 2,770,426,040 | 353,500 | 2,712,759,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 5,859 | 434,505.35 | 2,545,766,845 | 434,500 | 2,545,735,500 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 19,369 | 132,002.02 | 2,556,747,125 | 129,600 | 2,510,222,400 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 7,995 | 309,936.59 | 2,477,943,110 | 311,500 | 2,490,442,500 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 18,566 | 131,601.39 | 2,443,311,406 | 128,600 | 2,387,587,600 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 23,319 | 102,600.15 | 2,392,532,993 | 101,900 | 2,376,206,100 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 30,434 | 69,101 | 2,103,019,834 | 69,800 | 2,124,293,200 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 5,452 | 370,515.11 | 2,020,048,379 | 378,500 | 2,063,582,000 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 13,953 | 142,504.41 | 1,988,364,032 | 142,700 | 1,991,093,100 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 6,542 | 284,709.23 | 1,862,567,782 | 293,400 | 1,919,422,800 | 1.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.29 |
| 合 計 | 98.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
