有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 13,900 | 611,035.8 | 8,493,397,620 | 630,000 | 8,757,000,000 | 7.46 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 12,889 | 612,021.31 | 7,888,342,664 | 619,000 | 7,978,291,000 | 6.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 25,123 | 258,790.37 | 6,501,590,465 | 252,000 | 6,330,996,000 | 5.40 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 36,638 | 170,107.06 | 6,232,382,464 | 169,700 | 6,217,468,600 | 5.30 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 29,069 | 184,823.91 | 5,372,646,239 | 191,300 | 5,560,899,700 | 4.74 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 18,132 | 251,195.43 | 4,554,675,536 | 254,700 | 4,618,220,400 | 3.94 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 23,835 | 177,510.77 | 4,230,969,202 | 188,500 | 4,492,897,500 | 3.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 8,594 | 443,531.27 | 3,811,707,734 | 450,500 | 3,871,597,000 | 3.30 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 12,797 | 280,811.44 | 3,593,543,997 | 284,600 | 3,642,026,200 | 3.10 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 25,532 | 131,499.64 | 3,357,448,808 | 130,200 | 3,324,266,400 | 2.83 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 36,859 | 82,388.94 | 3,036,773,979 | 86,200 | 3,177,245,800 | 2.71 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,903 | 538,022.25 | 3,175,945,341 | 535,000 | 3,158,105,000 | 2.69 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,773 | 603,105.26 | 2,878,621,405 | 611,000 | 2,916,303,000 | 2.49 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 17,233 | 159,411.81 | 2,747,143,721 | 160,500 | 2,765,896,500 | 2.36 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 4,882 | 543,022.01 | 2,651,033,452 | 548,000 | 2,675,336,000 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,985 | 614,073.42 | 2,447,082,578 | 640,000 | 2,550,400,000 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 36,182 | 58,710.21 | 2,124,252,818 | 69,000 | 2,496,558,000 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 12,994 | 186,711.27 | 2,426,126,242 | 189,700 | 2,464,961,800 | 2.10 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,769 | 457,540.07 | 2,182,008,593 | 468,000 | 2,231,892,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,452 | 602,083.04 | 2,078,390,654 | 628,000 | 2,167,856,000 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 7,360 | 276,441.13 | 2,034,606,716 | 287,600 | 2,116,736,000 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 8,662 | 242,410.34 | 2,099,758,365 | 239,500 | 2,074,549,000 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,471 | 572,034.41 | 1,985,531,437 | 589,000 | 2,044,419,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 12,816 | 140,687.78 | 1,803,054,588 | 145,000 | 1,858,320,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 12,964 | 132,020.83 | 1,711,518,040 | 140,100 | 1,816,256,400 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 9,420 | 184,300 | 1,736,106,000 | 181,200 | 1,706,904,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 12,890 | 119,506.74 | 1,540,441,878 | 129,500 | 1,669,255,000 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 7,353 | 202,921.11 | 1,492,078,921 | 212,000 | 1,558,836,000 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 16,144 | 83,304.83 | 1,344,873,175 | 87,700 | 1,415,828,800 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 9,623 | 145,908.43 | 1,404,076,821 | 146,200 | 1,406,882,600 | 1.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
