有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 22,482 | 665,189.81 | 14,954,797,308 | 664,000 | 14,928,048,000 | 7.09 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 19,283 | 644,337.95 | 12,424,768,689 | 630,000 | 12,148,290,000 | 5.77 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 62,455 | 190,810.52 | 11,917,071,026 | 184,700 | 11,535,438,500 | 5.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 31,549 | 383,658.16 | 12,104,031,289 | 358,000 | 11,294,542,000 | 5.36 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 62,359 | 161,417.29 | 10,065,820,787 | 159,300 | 9,933,788,700 | 4.72 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 28,954 | 344,221.62 | 9,966,592,785 | 342,000 | 9,902,268,000 | 4.70 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 97,295 | 97,898.37 | 9,525,021,909 | 96,700 | 9,408,426,500 | 4.47 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 19,280 | 366,399.97 | 7,064,191,421 | 338,500 | 6,526,280,000 | 3.10 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 38,421 | 170,697.24 | 6,558,358,658 | 164,800 | 6,331,780,800 | 3.01 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 43,409 | 135,807.31 | 5,895,259,519 | 135,500 | 5,881,919,500 | 2.79 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 27,375 | 213,666.58 | 5,849,122,627 | 192,500 | 5,269,687,500 | 2.50 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 13,177 | 386,000.58 | 5,086,329,642 | 375,000 | 4,941,375,000 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 58,533 | 84,178.25 | 4,927,205,507 | 78,200 | 4,577,280,600 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 23,606 | 197,508.93 | 4,662,395,801 | 183,600 | 4,334,061,600 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 5,965 | 706,325.35 | 4,213,230,712 | 696,000 | 4,151,640,000 | 1.97 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 6,659 | 650,119.24 | 4,329,144,019 | 622,000 | 4,141,898,000 | 1.97 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 7,307 | 623,913.65 | 4,558,937,040 | 566,000 | 4,135,762,000 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 12,599 | 348,751.32 | 4,393,917,880 | 318,000 | 4,006,482,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 10,277 | 411,998.78 | 4,234,111,462 | 388,500 | 3,992,614,500 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 22,678 | 159,145.96 | 3,609,112,080 | 145,900 | 3,308,720,200 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 59,076 | 55,022.67 | 3,250,519,252 | 55,800 | 3,296,440,800 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 6,760 | 489,570.53 | 3,309,496,782 | 484,500 | 3,275,220,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 22,676 | 151,699.02 | 3,439,926,977 | 141,000 | 3,197,316,000 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 84,874 | 35,765.37 | 3,035,550,013 | 36,050 | 3,059,707,700 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 17,989 | 169,320.39 | 3,045,904,495 | 165,200 | 2,971,782,800 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,077 | 699,455.63 | 2,851,680,603 | 719,000 | 2,931,363,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 26,057 | 115,077.16 | 2,998,565,558 | 112,200 | 2,923,595,400 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 18,484 | 152,593.69 | 2,820,541,765 | 154,400 | 2,853,929,600 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,769 | 326,954.48 | 2,867,063,835 | 308,000 | 2,700,852,000 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 13,171 | 215,096.3 | 2,833,033,367 | 200,200 | 2,636,834,200 | 1.25 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.25 |
| 合 計 | 98.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
