有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 20,872 | 693,182.99 | 14,468,115,367 | 708,000 | 14,777,376,000 | 6.65 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 18,417 | 688,153.41 | 12,673,721,351 | 687,000 | 12,652,479,000 | 5.69 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 59,644 | 190,834.32 | 11,382,122,182 | 196,500 | 11,720,046,000 | 5.27 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 29,177 | 360,937.87 | 10,531,084,232 | 366,000 | 10,678,782,000 | 4.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 92,921 | 120,813.38 | 11,226,100,702 | 114,500 | 10,639,454,500 | 4.79 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 59,555 | 179,067.69 | 10,664,376,277 | 174,100 | 10,368,525,500 | 4.67 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 26,276 | 324,527.19 | 8,527,276,444 | 326,000 | 8,565,976,000 | 3.85 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 36,695 | 211,597.71 | 7,764,577,968 | 209,000 | 7,669,255,000 | 3.45 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 18,414 | 389,930.95 | 7,180,188,545 | 373,500 | 6,877,629,000 | 3.09 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 41,459 | 165,031.82 | 6,842,054,431 | 161,100 | 6,679,044,900 | 3.01 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 26,145 | 217,102.78 | 5,676,152,183 | 211,900 | 5,540,125,500 | 2.49 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 54,167 | 95,726.8 | 5,185,233,575 | 96,600 | 5,232,532,200 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 12,103 | 433,511.67 | 5,246,791,753 | 428,000 | 5,180,084,000 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 5,697 | 790,004.95 | 4,500,658,200 | 807,000 | 4,597,479,000 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 9,228 | 522,726.65 | 4,823,721,526 | 497,500 | 4,590,930,000 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 22,545 | 194,049.47 | 4,374,845,321 | 201,000 | 4,531,545,000 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 6,359 | 693,015.53 | 4,406,885,755 | 671,000 | 4,266,889,000 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 6,846 | 602,025.1 | 4,121,463,874 | 614,000 | 4,203,444,000 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 12,033 | 342,458.24 | 4,120,800,001 | 332,500 | 4,000,972,500 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 56,420 | 68,175.92 | 3,846,485,406 | 66,700 | 3,763,214,000 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 81,058 | 44,787.77 | 3,630,407,313 | 43,050 | 3,489,546,900 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 21,656 | 165,525.28 | 3,584,615,463 | 161,100 | 3,488,781,600 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 6,456 | 510,028.06 | 3,292,741,155 | 508,000 | 3,279,648,000 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 19,925 | 165,415.24 | 3,295,898,841 | 159,500 | 3,178,037,500 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 16,189 | 189,916.08 | 3,074,551,571 | 193,800 | 3,137,428,200 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,894 | 788,098.07 | 3,068,853,884 | 790,000 | 3,076,260,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 12,578 | 244,664.14 | 3,077,385,552 | 237,300 | 2,984,759,400 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,292 | 375,541.5 | 3,113,990,118 | 350,500 | 2,906,346,000 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 24,088 | 123,298.91 | 2,970,024,144 | 120,400 | 2,900,195,200 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 117,032 | 22,659.78 | 2,651,919,372 | 22,750 | 2,662,478,000 | 1.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.15 |
| 合 計 | 98.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
