有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2026/01/09-2026/07/08)

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【提出】: 2026/10/08 9:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	95,117	129,154.64	12,284,802,340	134,700	12,812,259,900	7.37
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	82,729	118,636.36	9,814,667,997	122,100	10,101,210,900	5.81
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	81,698	114,326.28	9,340,228,494	117,900	9,632,194,200	5.54
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	54,494	138,920.54	7,570,336,121	145,000	7,901,630,000	4.54
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	50,136	152,818.74	7,661,720,485	152,700	7,655,767,200	4.40
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	80,993	87,524.26	7,088,852,418	90,600	7,337,965,800	4.22
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	45,879	157,200.24	7,212,189,878	156,100	7,161,711,900	4.12
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	62,698	99,019.12	6,208,301,075	103,100	6,464,163,800	3.72
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	48,986	122,016.92	5,977,120,940	123,500	6,049,771,000	3.48
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	34,529	163,881.68	5,658,670,528	162,900	5,624,774,100	3.23
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	67,060	79,007	5,298,210,052	81,400	5,458,684,000	3.14
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	82,508	59,703.64	4,926,027,929	61,200	5,049,489,600	2.90
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	32,398	152,088.53	4,927,364,463	147,900	4,791,664,200	2.76
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	43,682	94,830.7	4,142,394,922	98,100	4,285,204,200	2.46
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	28,719	143,912.08	4,133,011,241	141,300	4,057,994,700	2.33
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	34,742	110,105.29	3,825,278,121	108,100	3,755,610,200	2.16
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	46,441	77,004.19	3,576,151,778	75,800	3,520,227,800	2.02
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	24,292	138,619.18	3,367,337,145	142,900	3,471,326,800	2.00
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	27,163	124,782.58	3,389,469,384	122,800	3,335,616,400	1.92
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	31,192	96,625.01	3,013,927,410	98,900	3,084,888,800	1.77
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	19,727	148,030.33	2,920,194,486	152,600	3,010,340,200	1.73
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	23,837	106,684.69	2,543,043,084	102,100	2,433,757,700	1.40
日本	投資証券	三井不動産商業ファンド投資法人投資証券	29,188	81,772.8	2,386,784,650	82,000	2,393,416,000	1.38
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	18,211	130,412.21	2,374,936,867	130,100	2,369,251,100	1.36
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	19,105	125,102.32	2,390,079,960	121,900	2,328,899,500	1.34
日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	30,326	75,213.75	2,280,932,301	76,300	2,313,873,800	1.33
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	23,036	99,790	2,298,762,668	97,100	2,236,795,600	1.29
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	13,903	157,216.88	2,185,786,325	157,500	2,189,722,500	1.26
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	15,843	135,405.31	2,145,226,432	137,300	2,175,243,900	1.25
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	6,370	329,541.04	2,099,176,476	341,000	2,172,170,000	1.25

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

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開示資料

決算

株式

チャート