有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 12,453 | 561,096.68 | 6,987,336,981 | 622,000 | 7,745,766,000 | 8.06 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 11,547 | 575,363.28 | 6,643,719,860 | 638,000 | 7,366,986,000 | 7.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 22,508 | 223,432.93 | 5,029,028,554 | 254,700 | 5,732,787,600 | 5.96 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 32,825 | 142,881.36 | 4,690,080,692 | 148,000 | 4,858,100,000 | 5.05 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 24,265 | 158,937.99 | 3,856,630,531 | 164,500 | 3,991,592,500 | 4.15 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 20,466 | 152,385.29 | 3,118,717,542 | 167,800 | 3,434,194,800 | 3.57 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 7,699 | 403,569.56 | 3,107,082,104 | 432,500 | 3,329,817,500 | 3.46 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 15,264 | 202,254.71 | 3,087,215,979 | 213,800 | 3,263,443,200 | 3.40 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 11,465 | 260,251.33 | 2,983,781,570 | 260,500 | 2,986,632,500 | 3.11 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,268 | 635,627.67 | 2,712,858,903 | 688,000 | 2,936,384,000 | 3.05 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,288 | 498,518.39 | 2,636,165,272 | 540,000 | 2,855,520,000 | 2.97 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 22,875 | 107,282.52 | 2,454,087,646 | 117,100 | 2,678,662,500 | 2.79 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 29,228 | 87,857.25 | 2,567,891,866 | 91,100 | 2,662,670,800 | 2.77 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 11,641 | 199,682.56 | 2,324,504,788 | 200,100 | 2,329,364,100 | 2.42 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,570 | 543,216.67 | 1,939,283,537 | 609,000 | 2,174,130,000 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 4,374 | 470,077.7 | 2,056,119,861 | 489,000 | 2,138,886,000 | 2.23 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 13,846 | 149,566.17 | 2,070,893,295 | 152,100 | 2,105,976,600 | 2.19 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 28,163 | 67,506.68 | 1,901,190,856 | 73,400 | 2,067,164,200 | 2.15 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 7,761 | 219,879.53 | 1,706,485,059 | 239,600 | 1,859,535,600 | 1.93 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,273 | 408,564.44 | 1,745,795,889 | 431,000 | 1,841,663,000 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,109 | 547,570.02 | 1,702,395,207 | 562,000 | 1,747,258,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 6,594 | 240,055.77 | 1,582,927,769 | 247,000 | 1,628,718,000 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 11,614 | 121,037.8 | 1,405,733,034 | 134,500 | 1,562,083,000 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 11,151 | 128,501.43 | 1,432,919,515 | 133,900 | 1,493,118,900 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,093 | 451,920.22 | 1,397,789,244 | 464,000 | 1,435,152,000 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 6,587 | 197,740.33 | 1,302,515,566 | 196,700 | 1,295,662,900 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 8,621 | 147,193.82 | 1,268,957,972 | 141,300 | 1,218,147,300 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 6,887 | 164,137.43 | 1,130,414,504 | 175,100 | 1,205,913,700 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 9,614 | 131,327.89 | 1,262,586,390 | 125,400 | 1,205,595,600 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 14,463 | 79,996.58 | 1,156,990,649 | 81,500 | 1,178,734,500 | 1.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.90 |
| 合 計 | 98.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
