有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 10,815 | 582,000.08 | 6,294,330,865 | 580,000 | 6,272,700,000 | 9.43 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 9,586 | 574,105.18 | 5,503,372,255 | 582,000 | 5,579,052,000 | 8.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 17,679 | 225,459.66 | 3,985,901,329 | 227,600 | 4,023,740,400 | 6.05 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 19,242 | 161,834.24 | 3,114,014,446 | 165,900 | 3,192,247,800 | 4.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 11,977 | 234,762.4 | 2,811,749,264 | 240,300 | 2,878,073,100 | 4.32 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 9,956 | 254,781.56 | 2,536,605,211 | 245,500 | 2,444,198,000 | 3.67 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 6,319 | 359,481.28 | 2,271,562,208 | 357,500 | 2,259,042,500 | 3.39 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,799 | 552,087.43 | 2,097,380,146 | 567,000 | 2,154,033,000 | 3.24 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 15,058 | 141,272.86 | 2,127,286,725 | 141,800 | 2,135,224,400 | 3.21 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 16,067 | 113,083.4 | 1,816,910,987 | 114,800 | 1,844,491,600 | 2.77 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 10,110 | 170,405.01 | 1,722,794,651 | 176,500 | 1,784,415,000 | 2.68 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,923 | 865,829.5 | 1,664,990,128 | 918,000 | 1,765,314,000 | 2.65 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,346 | 482,952.08 | 1,615,957,659 | 519,000 | 1,736,574,000 | 2.61 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 10,713 | 149,407.68 | 1,600,604,488 | 151,100 | 1,618,734,300 | 2.43 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 12,755 | 120,627.26 | 1,538,600,701 | 124,900 | 1,593,099,500 | 2.39 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 2,719 | 559,846.43 | 1,522,222,443 | 562,000 | 1,528,078,000 | 2.30 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 6,357 | 236,586.96 | 1,503,983,304 | 236,700 | 1,504,701,900 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 2,853 | 471,068.62 | 1,343,958,772 | 488,500 | 1,393,690,500 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3,534 | 381,560.03 | 1,348,433,146 | 393,500 | 1,390,629,000 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,864 | 489,748.47 | 1,402,639,618 | 484,000 | 1,386,176,000 | 2.08 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 9,288 | 134,921.29 | 1,253,148,941 | 138,300 | 1,284,530,400 | 1.93 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,268 | 895,339.77 | 1,135,290,828 | 904,000 | 1,146,272,000 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 20,076 | 54,414.18 | 1,092,419,077 | 57,000 | 1,144,332,000 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 7,487 | 143,069.38 | 1,071,160,448 | 140,100 | 1,048,928,700 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2,248 | 438,247.82 | 985,181,099 | 458,000 | 1,029,584,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 5,284 | 173,169.9 | 915,029,751 | 187,000 | 988,108,000 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 7,275 | 135,501.24 | 985,771,521 | 135,200 | 983,580,000 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 4,994 | 158,107.92 | 789,590,952 | 177,200 | 884,936,800 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 11,297 | 68,447.46 | 773,250,955 | 75,700 | 855,182,900 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 7,009 | 102,909.6 | 721,293,386 | 105,600 | 740,150,400 | 1.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.16 |
| 合 計 | 99.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
