有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 9,133 | 586,000 | 5,351,938,000 | 583,000 | 5,324,539,000 | 10.60 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 7,841 | 542,017.21 | 4,249,956,943 | 529,000 | 4,147,889,000 | 8.26 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 15,230 | 210,700 | 3,208,961,000 | 205,700 | 3,132,811,000 | 6.24 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 15,705 | 147,594.91 | 2,317,978,061 | 152,900 | 2,401,294,500 | 4.78 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 2,063 | 1,002,077.92 | 2,067,286,748 | 1,035,000 | 2,135,205,000 | 4.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 5,444 | 332,487.41 | 1,810,061,460 | 351,000 | 1,910,844,000 | 3.80 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 8,181 | 226,485.56 | 1,852,878,366 | 217,200 | 1,776,913,200 | 3.54 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 3,273 | 499,970.27 | 1,636,402,693 | 527,000 | 1,724,871,000 | 3.43 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 11,135 | 129,787.16 | 1,445,180,026 | 136,000 | 1,514,360,000 | 3.01 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 13,840 | 101,293.22 | 1,401,898,164 | 106,300 | 1,471,192,000 | 2.93 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 1,742 | 814,976.05 | 1,419,688,279 | 831,000 | 1,447,602,000 | 2.88 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,655 | 818,006.04 | 1,353,800,000 | 855,000 | 1,415,025,000 | 2.82 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,611 | 475,441.44 | 1,241,377,599 | 487,500 | 1,272,862,500 | 2.53 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 5,475 | 219,000 | 1,199,025,000 | 227,300 | 1,244,467,500 | 2.48 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 9,140 | 134,182.62 | 1,226,429,201 | 135,900 | 1,242,126,000 | 2.47 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 10,987 | 106,601.69 | 1,171,232,768 | 108,200 | 1,188,793,400 | 2.37 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス不動産投資法人 投資証券 | 2,194 | 487,528.5 | 1,069,637,529 | 511,000 | 1,121,134,000 | 2.23 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 2,458 | 471,924.5 | 1,159,990,421 | 452,500 | 1,112,245,000 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,522 | 705,917.91 | 1,074,407,059 | 710,000 | 1,080,620,000 | 2.15 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,467 | 414,946.9 | 1,023,674,002 | 427,500 | 1,054,642,500 | 2.10 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 7,948 | 120,575.83 | 958,336,736 | 122,200 | 971,245,600 | 1.93 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,032 | 846,000 | 873,072,000 | 846,000 | 873,072,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 17,294 | 47,997.48 | 830,068,419 | 49,500 | 856,053,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 6,268 | 130,296.7 | 816,699,715 | 132,300 | 829,256,400 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 6,450 | 125,788.92 | 811,338,598 | 123,300 | 795,285,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 911 | 827,017.44 | 753,412,887 | 860,000 | 783,460,000 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 809 | 787,007.37 | 636,688,962 | 861,000 | 696,549,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 9,732 | 63,103.34 | 614,121,704 | 64,000 | 622,848,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 1,443 | 394,483.48 | 569,239,661 | 398,000 | 574,314,000 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,061 | 536,018.69 | 568,715,830 | 534,000 | 566,574,000 | 1.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.04 |
| 合 計 | 99.04 |
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