有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/09-2025/07/08)

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【提出】: 2025/10/08 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	101,421	130,500	13,235,440,500	138,700	14,067,092,700	7.48
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	87,805	117,300	10,299,526,500	122,900	10,791,234,500	5.74
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	88,774	104,600	9,285,760,400	110,100	9,774,017,400	5.20
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	54,478	150,700	8,209,834,600	159,400	8,683,793,200	4.62
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	49,852	154,812.59	7,717,717,500	162,500	8,100,950,000	4.31
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	56,253	129,600	7,290,388,800	132,400	7,447,897,200	3.96
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	88,008	79,700	7,014,237,600	81,700	7,190,253,600	3.82
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	26,912	244,932.83	6,591,632,500	253,100	6,811,427,200	3.62
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	34,064	192,100	6,543,694,400	197,800	6,737,859,200	3.58
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	94,373	61,600	5,813,376,800	67,200	6,341,865,600	3.37
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	37,799	157,700	5,960,902,300	165,800	6,267,074,200	3.33
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	35,203	152,849.79	5,380,771,300	156,100	5,495,188,300	2.92
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	62,907	75,800	4,768,350,600	82,900	5,214,990,300	2.77
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	46,234	94,800	4,382,983,200	99,300	4,591,036,200	2.44
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	51,067	75,600	3,860,665,200	78,500	4,008,759,500	2.13
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	31,302	122,400	3,831,364,800	123,700	3,872,057,400	2.06
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	37,751	103,865.58	3,921,029,700	101,400	3,827,951,400	2.04
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	29,516	118,500	3,497,646,000	118,400	3,494,694,400	1.86
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	26,396	124,664.07	3,290,632,900	129,300	3,413,002,800	1.82
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	22,347	138,906.72	3,104,148,600	143,900	3,215,733,300	1.71
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	34,091	93,900	3,201,144,900	93,800	3,197,735,800	1.70
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	20,104	135,400	2,722,081,600	136,600	2,746,206,400	1.46
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	20,760	126,000	2,615,760,000	128,900	2,675,964,000	1.42
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	30,047	82,500	2,478,877,500	86,100	2,587,046,700	1.38
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	25,250	96,600	2,439,150,000	102,400	2,585,600,000	1.38
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	8,668	291,300	2,524,988,400	297,000	2,574,396,000	1.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	15,107	159,300	2,406,545,100	165,000	2,492,655,000	1.33
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	6,984	322,500	2,252,340,000	351,000	2,451,384,000	1.30
日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	32,953	69,700	2,296,824,100	73,500	2,422,045,500	1.29
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人投資証券	11,462	198,600	2,276,353,200	196,900	2,256,867,800	1.20

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.43
合計	98.43

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開示資料

決算

株式

チャート