有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/09-2025/01/08)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/04/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	93,141	120,966.96	11,266,984,030	123,500	11,502,913,500	7.17
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	82,012	106,566.68	8,739,746,739	109,400	8,972,112,800	5.59
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	82,801	90,722.43	7,511,908,100	94,500	7,824,694,500	4.88
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	51,115	140,272.98	7,170,053,604	149,500	7,641,692,500	4.76
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	44,674	148,741.76	6,644,889,823	155,100	6,928,937,400	4.32
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	53,637	122,980.49	6,596,304,573	127,200	6,822,626,400	4.25
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	27,817	224,058.03	6,232,622,481	236,900	6,589,847,300	4.11
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	87,979	65,660.75	5,776,767,485	67,800	5,964,976,200	3.72
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	23,813	232,872.14	5,545,384,476	244,300	5,817,515,900	3.62
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	31,817	165,135.92	5,254,129,643	172,400	5,485,250,800	3.42
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	35,462	141,789.47	5,028,138,436	150,400	5,333,484,800	3.32
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	31,386	146,314.51	4,592,227,322	142,900	4,485,059,400	2.79
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	58,663	71,040.85	4,167,469,939	72,000	4,223,736,000	2.63
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	47,983	76,959.29	3,692,737,889	79,400	3,809,850,200	2.37
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	10,921	318,530.35	3,478,669,976	342,000	3,734,982,000	2.33
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	34,807	100,418.42	3,495,264,109	102,100	3,553,794,700	2.21
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	29,237	115,745.34	3,384,046,659	116,000	3,391,492,000	2.11
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	5,514	582,019.25	3,209,254,196	584,000	3,220,176,000	2.01
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	20,444	142,633.01	2,915,989,306	143,400	2,931,669,600	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	32,187	87,943.14	2,830,625,988	89,900	2,893,611,300	1.80
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	7,762	330,629.38	2,566,345,292	338,000	2,623,556,000	1.63
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	19,588	125,403.6	2,456,405,827	125,400	2,456,335,200	1.53
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	29,624	77,180.26	2,286,388,055	81,000	2,399,544,000	1.50
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	18,777	123,836.93	2,325,286,180	125,600	2,358,391,200	1.47
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	8,085	278,991.07	2,255,642,879	271,600	2,195,886,000	1.37
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	16,230	119,222.97	1,934,988,868	132,200	2,145,606,000	1.34
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	23,584	89,590.86	2,112,910,946	89,400	2,108,409,600	1.31
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	14,110	138,151.62	1,949,319,458	141,800	2,000,798,000	1.25
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	5,514	346,188.18	1,908,881,647	356,000	1,962,984,000	1.22
日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	30,779	62,222.38	1,915,142,758	63,300	1,948,310,700	1.21

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合計	98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/09-2025/01/08)

開示資料

決算

株式

チャート