有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/09-2025/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 93,141 | 120,966.96 | 11,266,984,030 | 123,500 | 11,502,913,500 | 7.17 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 82,012 | 106,566.68 | 8,739,746,739 | 109,400 | 8,972,112,800 | 5.59 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 82,801 | 90,722.43 | 7,511,908,100 | 94,500 | 7,824,694,500 | 4.88 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 51,115 | 140,272.98 | 7,170,053,604 | 149,500 | 7,641,692,500 | 4.76 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 44,674 | 148,741.76 | 6,644,889,823 | 155,100 | 6,928,937,400 | 4.32 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 53,637 | 122,980.49 | 6,596,304,573 | 127,200 | 6,822,626,400 | 4.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 27,817 | 224,058.03 | 6,232,622,481 | 236,900 | 6,589,847,300 | 4.11 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 87,979 | 65,660.75 | 5,776,767,485 | 67,800 | 5,964,976,200 | 3.72 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 23,813 | 232,872.14 | 5,545,384,476 | 244,300 | 5,817,515,900 | 3.62 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 31,817 | 165,135.92 | 5,254,129,643 | 172,400 | 5,485,250,800 | 3.42 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 35,462 | 141,789.47 | 5,028,138,436 | 150,400 | 5,333,484,800 | 3.32 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 31,386 | 146,314.51 | 4,592,227,322 | 142,900 | 4,485,059,400 | 2.79 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 58,663 | 71,040.85 | 4,167,469,939 | 72,000 | 4,223,736,000 | 2.63 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 47,983 | 76,959.29 | 3,692,737,889 | 79,400 | 3,809,850,200 | 2.37 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 10,921 | 318,530.35 | 3,478,669,976 | 342,000 | 3,734,982,000 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 34,807 | 100,418.42 | 3,495,264,109 | 102,100 | 3,553,794,700 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 29,237 | 115,745.34 | 3,384,046,659 | 116,000 | 3,391,492,000 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 5,514 | 582,019.25 | 3,209,254,196 | 584,000 | 3,220,176,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 20,444 | 142,633.01 | 2,915,989,306 | 143,400 | 2,931,669,600 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 32,187 | 87,943.14 | 2,830,625,988 | 89,900 | 2,893,611,300 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 7,762 | 330,629.38 | 2,566,345,292 | 338,000 | 2,623,556,000 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 19,588 | 125,403.6 | 2,456,405,827 | 125,400 | 2,456,335,200 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 29,624 | 77,180.26 | 2,286,388,055 | 81,000 | 2,399,544,000 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 18,777 | 123,836.93 | 2,325,286,180 | 125,600 | 2,358,391,200 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,085 | 278,991.07 | 2,255,642,879 | 271,600 | 2,195,886,000 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 16,230 | 119,222.97 | 1,934,988,868 | 132,200 | 2,145,606,000 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 23,584 | 89,590.86 | 2,112,910,946 | 89,400 | 2,108,409,600 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 14,110 | 138,151.62 | 1,949,319,458 | 141,800 | 2,000,798,000 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 5,514 | 346,188.18 | 1,908,881,647 | 356,000 | 1,962,984,000 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 30,779 | 62,222.38 | 1,915,142,758 | 63,300 | 1,948,310,700 | 1.21 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.30 |
| 合 計 | 98.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
