有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 23,022 | 611,871.4 | 14,086,503,370 | 592,000 | 13,629,024,000 | 6.50 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 35,970 | 327,267.19 | 11,771,800,928 | 364,500 | 13,111,065,000 | 6.25 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 23,774 | 555,960.72 | 13,217,410,157 | 540,000 | 12,837,960,000 | 6.12 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 68,354 | 167,607.29 | 11,456,628,732 | 175,700 | 12,009,797,800 | 5.73 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 76,875 | 131,259.34 | 10,090,562,139 | 130,800 | 10,055,250,000 | 4.79 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 33,920 | 273,614.4 | 9,281,000,448 | 274,700 | 9,317,824,000 | 4.44 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 22,580 | 349,406.87 | 7,889,607,317 | 341,000 | 7,699,780,000 | 3.67 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 47,369 | 142,081.09 | 6,730,239,152 | 135,900 | 6,437,447,100 | 3.07 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 30,651 | 186,488.7 | 5,716,065,301 | 197,400 | 6,050,507,400 | 2.88 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 44,932 | 132,779.98 | 5,966,070,061 | 126,900 | 5,701,870,800 | 2.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 7,900 | 676,969.68 | 5,348,060,472 | 681,000 | 5,379,900,000 | 2.57 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 50,843 | 113,594.42 | 5,775,481,096 | 102,900 | 5,231,744,700 | 2.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 15,533 | 314,935.78 | 4,891,897,470 | 317,000 | 4,923,961,000 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 69,921 | 71,266.66 | 4,983,036,728 | 69,100 | 4,831,541,100 | 2.30 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 22,221 | 174,884.69 | 3,886,112,870 | 192,700 | 4,281,986,700 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 7,355 | 602,051.3 | 4,428,087,311 | 578,000 | 4,251,190,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 11,913 | 357,377.87 | 4,257,442,565 | 348,500 | 4,151,680,500 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 14,802 | 304,431.85 | 4,506,200,243 | 278,300 | 4,119,396,600 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 6,810 | 528,087.16 | 3,596,273,604 | 577,000 | 3,929,370,000 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 27,352 | 141,277.94 | 3,864,234,214 | 137,100 | 3,749,959,200 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 10,372 | 339,995.81 | 3,526,436,601 | 331,000 | 3,433,132,000 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 29,990 | 103,188.7 | 3,094,629,310 | 107,000 | 3,208,930,000 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 15,510 | 195,503.91 | 3,032,265,644 | 193,300 | 2,998,083,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 76,583 | 45,166.24 | 3,458,966,157 | 38,150 | 2,921,641,450 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 5,066 | 569,293.24 | 2,884,039,553 | 553,000 | 2,801,498,000 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 21,473 | 116,159.93 | 2,494,302,176 | 118,700 | 2,548,845,100 | 1.22 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 24,113 | 115,846.61 | 2,793,409,306 | 104,000 | 2,507,752,000 | 1.20 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 7,722 | 327,421.98 | 2,528,352,529 | 319,500 | 2,467,179,000 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 22,058 | 118,135.42 | 2,605,831,217 | 111,800 | 2,466,084,400 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 99,401 | 26,122.89 | 2,596,641,388 | 24,200 | 2,405,504,200 | 1.15 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.21 |
| 合 計 | 98.21 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
