有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/09-2023/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 21,573 | 580,130 | 12,515,144,548 | 596,000 | 12,857,508,000 | 6.45 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 18,997 | 549,177.25 | 10,432,720,293 | 572,000 | 10,866,284,000 | 5.45 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 59,802 | 162,506.47 | 9,718,212,229 | 169,200 | 10,118,498,400 | 5.07 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 32,215 | 290,530.04 | 9,359,425,398 | 290,700 | 9,364,900,500 | 4.70 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 62,468 | 140,108.53 | 8,752,299,694 | 140,100 | 8,751,766,800 | 4.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 88,631 | 96,400 | 8,544,028,400 | 97,500 | 8,641,522,500 | 4.33 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 27,875 | 275,119.93 | 7,668,968,323 | 280,000 | 7,805,000,000 | 3.91 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 36,847 | 172,824.9 | 6,368,079,153 | 180,900 | 6,665,622,300 | 3.34 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 41,368 | 144,733.55 | 5,987,337,662 | 153,500 | 6,349,988,000 | 3.18 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 17,564 | 335,000 | 5,883,940,000 | 346,500 | 6,085,926,000 | 3.05 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 89,668 | 55,635.84 | 4,988,754,549 | 58,900 | 5,281,445,200 | 2.65 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 55,570 | 82,805.1 | 4,601,479,834 | 84,400 | 4,690,108,000 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 12,647 | 348,025.17 | 4,401,474,430 | 354,000 | 4,477,038,000 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 6,386 | 646,082.91 | 4,125,885,505 | 674,000 | 4,304,164,000 | 2.16 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 59,637 | 72,892 | 4,347,060,329 | 70,600 | 4,210,372,200 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 28,217 | 150,503.61 | 4,246,760,514 | 148,800 | 4,198,689,600 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 9,702 | 400,055.55 | 3,881,339,010 | 414,000 | 4,016,628,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 7,306 | 496,031.62 | 3,624,007,049 | 506,000 | 3,696,836,000 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 10,760 | 348,969.23 | 3,754,908,996 | 338,000 | 3,636,880,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 23,639 | 154,099.85 | 3,642,766,390 | 152,100 | 3,595,491,900 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 11,845 | 309,000 | 3,660,105,000 | 300,500 | 3,559,422,500 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 22,684 | 154,247.83 | 3,498,957,909 | 149,700 | 3,395,794,800 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 6,861 | 467,031.17 | 3,204,300,861 | 472,500 | 3,241,822,500 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 21,747 | 146,698.21 | 3,190,245,973 | 144,700 | 3,146,790,900 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 13,576 | 232,566.92 | 3,157,328,527 | 222,500 | 3,020,660,000 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,856 | 347,009.5 | 3,073,116,138 | 340,500 | 3,015,468,000 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 25,657 | 114,006.97 | 2,925,076,832 | 113,900 | 2,922,332,300 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 17,302 | 160,217.26 | 2,772,079,170 | 165,000 | 2,854,830,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 35,645 | 70,769.8 | 2,522,589,861 | 73,300 | 2,612,778,500 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 6,386 | 406,048.76 | 2,593,027,414 | 407,000 | 2,599,102,000 | 1.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.44 |
| 合 計 | 98.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
