有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 23,330 | 796,112.47 | 18,573,303,925 | 878,000 | 20,483,740,000 | 7.38 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 24,093 | 720,111.64 | 17,349,649,742 | 791,000 | 19,057,563,000 | 6.87 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 77,778 | 183,605.9 | 14,280,499,690 | 190,800 | 14,840,042,400 | 5.35 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 48,004 | 233,396.96 | 11,203,987,667 | 229,300 | 11,007,317,200 | 3.97 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 34,667 | 276,146.73 | 9,573,178,834 | 312,000 | 10,816,104,000 | 3.90 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 45,535 | 230,398.37 | 10,491,189,777 | 231,700 | 10,550,459,500 | 3.80 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 54,095 | 202,089.51 | 10,932,032,043 | 194,300 | 10,510,658,500 | 3.79 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 32,480 | 279,407.13 | 9,075,143,582 | 289,500 | 9,402,960,000 | 3.39 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 60,007 | 131,616.33 | 7,897,901,114 | 145,300 | 8,719,017,100 | 3.14 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 22,851 | 338,008.92 | 7,723,841,830 | 341,500 | 7,803,616,500 | 2.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 15,250 | 473,019.64 | 7,213,549,510 | 501,000 | 7,640,250,000 | 2.75 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 12,072 | 529,061.78 | 6,386,833,808 | 577,000 | 6,965,544,000 | 2.51 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 70,444 | 89,404.12 | 6,297,983,829 | 93,000 | 6,551,292,000 | 2.36 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 7,452 | 829,042.59 | 6,178,025,380 | 870,000 | 6,483,240,000 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 105,679 | 60,491.55 | 6,392,686,512 | 54,900 | 5,801,777,100 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 8,006 | 671,051.63 | 5,372,439,349 | 719,000 | 5,756,314,000 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 77,611 | 80,092.02 | 6,216,021,764 | 73,100 | 5,673,364,100 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 31,028 | 163,111.92 | 5,061,036,653 | 166,800 | 5,175,470,400 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 27,719 | 175,911.41 | 4,876,088,373 | 181,700 | 5,036,542,300 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 5,561 | 820,058.89 | 4,560,347,487 | 870,000 | 4,838,070,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 15,741 | 273,036.6 | 4,297,869,120 | 293,400 | 4,618,409,400 | 1.66 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 22,284 | 177,960.72 | 3,965,676,684 | 196,200 | 4,372,120,800 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 20,488 | 194,006.1 | 3,974,796,976 | 200,900 | 4,116,039,200 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 7,825 | 462,063.91 | 3,615,650,095 | 508,000 | 3,975,100,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 30,910 | 115,218.13 | 3,561,392,398 | 127,500 | 3,941,025,000 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 22,400 | 158,220.53 | 3,544,139,872 | 175,000 | 3,920,000,000 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 8,558 | 449,499.64 | 3,846,817,919 | 453,500 | 3,881,053,000 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 26,000 | 148,102.64 | 3,850,668,640 | 147,800 | 3,842,800,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 10,047 | 338,531.54 | 3,401,226,464 | 357,000 | 3,586,779,000 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 154,781 | 22,051.73 | 3,413,188,821 | 23,100 | 3,575,441,100 | 1.29 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.54 |
| 合 計 | 98.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
