1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 22,657 | 587,058.52 | 13,300,985,000 | 632,000 | 14,319,224,000 | 7.03 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 20,131 | 585,106.25 | 11,778,774,000 | 637,000 | 12,823,447,000 | 6.29 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 62,906 | 169,608.27 | 10,669,378,400 | 167,800 | 10,555,626,800 | 5.18 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 30,461 | 332,531.02 | 10,129,227,500 | 341,500 | 10,402,431,500 | 5.10 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 65,100 | 148,920.98 | 9,694,756,400 | 158,900 | 10,344,390,000 | 5.08 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 28,724 | 260,957.9 | 7,495,754,800 | 281,300 | 8,080,061,200 | 3.96 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 37,823 | 180,636.71 | 6,832,222,400 | 198,000 | 7,488,954,000 | 3.67 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 40,112 | 165,918.57 | 6,655,326,000 | 175,200 | 7,027,622,400 | 3.45 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 43,054 | 128,628.03 | 5,537,951,300 | 142,300 | 6,126,584,200 | 3.01 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 19,122 | 314,459.2 | 6,013,089,000 | 310,000 | 5,927,820,000 | 2.91 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 28,457 | 197,971.41 | 5,633,672,600 | 188,200 | 5,355,607,400 | 2.63 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 12,534 | 339,587.48 | 4,256,389,500 | 369,500 | 4,631,313,000 | 2.27 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 59,212 | 74,600 | 4,417,215,200 | 75,700 | 4,482,348,400 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 10,088 | 426,994.79 | 4,307,523,500 | 419,000 | 4,226,872,000 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 6,228 | 681,879.89 | 4,246,748,000 | 675,000 | 4,203,900,000 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 13,154 | 312,986.31 | 4,117,022,000 | 313,000 | 4,117,202,000 | 2.02 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 6,938 | 574,961.94 | 3,989,086,000 | 576,000 | 3,996,288,000 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 22,434 | 172,271.85 | 3,864,746,800 | 164,200 | 3,683,662,800 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 7,026 | 520,003.41 | 3,653,544,000 | 524,000 | 3,681,624,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 23,647 | 146,897.6 | 3,473,687,600 | 145,800 | 3,447,732,600 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 64,852 | 53,099.65 | 3,443,618,800 | 52,500 | 3,404,730,000 | 1.67 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 84,176 | 33,206.2 | 2,795,165,200 | 34,850 | 2,933,533,600 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,289 | 647,032.64 | 2,775,123,000 | 677,000 | 2,903,653,000 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 6,681 | 403,044.75 | 2,692,742,000 | 429,000 | 2,866,149,000 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 20,419 | 132,907.19 | 2,713,832,100 | 138,000 | 2,817,822,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 26,288 | 95,909.58 | 2,521,271,200 | 100,400 | 2,639,315,200 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,855 | 295,022.07 | 2,612,420,500 | 297,500 | 2,634,362,500 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 16,208 | 151,720.38 | 2,459,084,000 | 159,000 | 2,577,072,000 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 6,539 | 359,487.68 | 2,350,690,000 | 372,000 | 2,432,508,000 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 24,632 | 89,920.35 | 2,214,918,300 | 98,400 | 2,423,788,800 | 1.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.75 |
| 合 計 | 97.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
