有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/09-2024/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 19,721 | 618,870.82 | 12,204,751,536 | 597,000 | 11,773,437,000 | 6.68 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 17,365 | 584,880.93 | 10,156,457,485 | 566,000 | 9,828,590,000 | 5.58 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 54,667 | 165,666.38 | 9,056,484,121 | 161,400 | 8,823,253,800 | 5.01 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 81,030 | 102,384.92 | 8,296,250,181 | 100,200 | 8,119,206,000 | 4.61 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 48,649 | 164,282.18 | 7,992,164,044 | 160,200 | 7,793,569,800 | 4.42 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 29,449 | 273,879.93 | 8,065,490,280 | 262,600 | 7,733,307,400 | 4.39 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 57,103 | 140,953.43 | 8,048,864,209 | 131,700 | 7,520,465,100 | 4.27 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 25,482 | 254,620.49 | 6,488,239,507 | 260,700 | 6,643,157,400 | 3.77 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 33,683 | 168,704.9 | 5,682,487,335 | 170,600 | 5,746,319,800 | 3.26 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 37,815 | 145,722.18 | 5,510,484,352 | 149,400 | 5,649,561,000 | 3.21 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 16,586 | 322,513.86 | 5,349,214,997 | 325,000 | 5,390,450,000 | 3.06 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 81,850 | 61,492.89 | 5,033,193,805 | 60,700 | 4,968,295,000 | 2.82 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 56,590 | 69,724.83 | 3,945,728,661 | 75,900 | 4,295,181,000 | 2.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 11,561 | 356,474.74 | 4,121,204,498 | 353,500 | 4,086,813,500 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 50,798 | 78,198.21 | 3,972,312,720 | 78,500 | 3,987,643,000 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 5,837 | 607,982.03 | 3,548,791,133 | 614,000 | 3,583,918,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 8,869 | 393,058.05 | 3,486,031,872 | 402,000 | 3,565,338,000 | 2.02 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 25,793 | 141,871.55 | 3,659,293,013 | 133,600 | 3,445,944,800 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 21,609 | 152,676.99 | 3,299,197,280 | 149,400 | 3,228,384,600 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 7,031 | 461,461.25 | 3,244,534,054 | 442,500 | 3,111,217,500 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 10,829 | 285,363.5 | 3,090,201,443 | 272,800 | 2,954,151,200 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 20,736 | 141,885.03 | 2,942,128,096 | 138,900 | 2,880,230,400 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 6,272 | 434,518.72 | 2,725,301,435 | 436,000 | 2,734,592,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 19,879 | 141,676.82 | 2,816,393,524 | 137,200 | 2,727,398,800 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 24,894 | 104,508.15 | 2,601,626,104 | 106,100 | 2,641,253,400 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,313 | 314,974.51 | 2,618,383,113 | 309,500 | 2,572,873,500 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 15,816 | 150,330.13 | 2,377,621,432 | 155,300 | 2,456,224,800 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 32,585 | 74,198.04 | 2,417,743,390 | 74,900 | 2,440,616,500 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,502 | 677,676.26 | 2,373,222,263 | 629,000 | 2,202,758,000 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 5,837 | 374,999.99 | 2,188,874,962 | 369,500 | 2,156,771,500 | 1.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.27 |
| 合 計 | 98.27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
