りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,166,849 | 218,155,643 |
| 親投資信託受益証券 | 702,861,656 | 16,980,367,871 |
| 流動資産合計 | 743,028,505 | 17,198,523,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 743,028,505 | 17,198,523,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,693,905 | 168,900,936 |
| 未払解約金 | － | 17,943,132 |
| 未払受託者報酬 | 23,161 | 439,242 |
| 未払委託者報酬 | 753,007 | 14,275,517 |
| その他未払費用 | 14,409 | 191,272 |
| 流動負債合計 | 8,484,482 | 201,750,099 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,484,482 | 201,750,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,158,817 | 14,075,078,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,385,206 | 2,921,695,347 |
| （分配準備積立金） | 52,436,387 | 611,674,909 |
| 元本等合計 | 734,544,023 | 16,996,773,415 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 734,544,023 | 16,996,773,415 |
| 負債純資産合計 | 743,028,505 | 17,198,523,514 |
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