りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型⁄年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/01/20 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/01/20 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/01/20 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/20 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/01/20 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、マザーファンドの運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		ブラジル・レアル建債券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、マザーファンドの運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2026/01/20 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2008年11月13日信託契約締結、当初設定、運用開始

2026/01/20 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/01/20 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年4月26日から2025年10月27日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年4月26日から2025年10月27日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/01/20 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/01/20 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/20 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/01/20 9:06

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/01/20 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/20 9:06

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第15特定期間	0.0240
第16特定期間	0.0240
第17特定期間	0.0240
第18特定期間	0.0240
第19特定期間	0.0240
第20特定期間	0.0195
第21特定期間	0.0150
第22特定期間	0.0150
第23特定期間	0.0150
第24特定期間	0.0150
第25特定期間	0.0090
第26特定期間	0.0090
第27特定期間	0.0090
第28特定期間	0.0090
第29特定期間	0.0090
第30特定期間	0.0090
第31特定期間	0.0090
第32特定期間	0.0090
第33特定期間	0.0090
第34特定期間	0.0090

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第15特定期間0.0240第16特定期間0.0240第17特定期間0.0240第18特定期間0.0240第19特定期間0.0240第20特定期間0.0195第21特定期間0.0150第22特定期間0.0150第23特定期間0.0150第24特定期間0.0150第25特定期間0.0090第26特定期間0.0090第27特定期間0.0090第28特定期間0.0090第29特定期間0.0090第30特定期間0.0090第31特定期間0.0090第32特定期間0.0090第33特定期間0.0090第34特定期間0.0090

2026/01/20 9:06

#16 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第15計算期間	0.0010
第16計算期間	0.0010
第17計算期間	0.0010
第18計算期間	0.0010
第19計算期間	0.0010
第20計算期間	0.0010
第21計算期間	0.0010
第22計算期間	0.0010
第23計算期間	0.0010
第24計算期間	0.0010
第25計算期間	0.0010
第26計算期間	0.0010
第27計算期間	0.0010
第28計算期間	0.0010
第29計算期間	0.0010
第30計算期間	0.0010
第31計算期間	0.0010
第32計算期間	0.0010
第33計算期間	0.0010
第34計算期間	0.0010

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第15計算期間0.0010第16計算期間0.0010第17計算期間0.0010第18計算期間0.0010第19計算期間0.0010第20計算期間0.0010第21計算期間0.0010第22計算期間0.0010第23計算期間0.0010第24計算期間0.0010第25計算期間0.0010第26計算期間0.0010第27計算期間0.0010第28計算期間0.0010第29計算期間0.0010第30計算期間0.0010第31計算期間0.0010第32計算期間0.0010第33計算期間0.0010第34計算期間0.0010

2026/01/20 9:06

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/01/20 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/20 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年5月14日	臨時報告書
2025年7月18日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年8月8日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年5月14日臨時報告書2025年7月18日有価証券報告書、有価証券届出書2025年8月8日臨時報告書

2026/01/20 9:06

#20 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第15特定期間	10.0
第16特定期間	16.2
第17特定期間	13.4
第18特定期間	6.2
第19特定期間	△6.6
第20特定期間	△2.5
第21特定期間	△1.1
第22特定期間	3.8
第23特定期間	△28.4
第24特定期間	0.8
第25特定期間	3.7
第26特定期間	△5.0
第27特定期間	33.8
第28特定期間	11.0
第29特定期間	△1.4
第30特定期間	19.7
第31特定期間	3.9
第32特定期間	△10.5
第33特定期間	△10.1
第34特定期間	20.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第15特定期間10.0第16特定期間16.2第17特定期間13.4第18特定期間6.2第19特定期間△6.6第20特定期間△2.5第21特定期間△1.1第22特定期間3.8第23特定期間△28.4第24特定期間0.8第25特定期間3.7第26特定期間△5.0第27特定期間33.8第28特定期間11.0第29特定期間△1.4第30特定期間19.7第31特定期間3.9第32特定期間△10.5第33特定期間△10.1第34特定期間20.5

2026/01/20 9:06

#21 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	9.8
第16計算期間	16.6
第17計算期間	13.6
第18計算期間	6.6
第19計算期間	△6.6
第20計算期間	△2.3
第21計算期間	△1.1
第22計算期間	4.0
第23計算期間	△29.0
第24計算期間	0.6
第25計算期間	3.7
第26計算期間	△5.2
第27計算期間	34.3
第28計算期間	11.2
第29計算期間	△1.2
第30計算期間	19.7
第31計算期間	3.9
第32計算期間	△10.6
第33計算期間	△10.2
第34計算期間	20.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第15計算期間9.8第16計算期間16.6第17計算期間13.6第18計算期間6.6第19計算期間△6.6第20計算期間△2.3第21計算期間△1.1第22計算期間4.0第23計算期間△29.0第24計算期間0.6第25計算期間3.7第26計算期間△5.2第27計算期間34.3第28計算期間11.2第29計算期間△1.2第30計算期間19.7第31計算期間3.9第32計算期間△10.6第33計算期間△10.2第34計算期間20.6

2026/01/20 9:06

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/01/20 9:06

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/01/20 9:06

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/20 9:06

#25 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
固定利付債券および割引債券の価格は、一般に名目金利が低下した場合には上昇し、名目金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。
変動金利債券は、市場の金利変動に応じて利率が調整される債券です。このような特徴があるため、金利低下局面では有利な金利を続けて得ることができなくなります。
物価連動債券は、物価変動などにより、元本や利払い額が変動するリスクがあります。物価が下落した場合や金利が上昇した場合には、一般的に物価連動債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
上記のほか、公社債への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/01/20 9:06

#26 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/01/20 9:06

#27 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/01/20 9:06

#28 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/01/20 9:06

#29 投資方針（連結）

主要投資対象
ブラジル・ソブリン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/01/20 9:06

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2025年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年10月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル・ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,212,773,849	3.28323,981,779,105	3.29773,999,364,321	99.51

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ブラジル・ソブリン・マザーファンド日本親投資信託受益証券1,212,773,8493.2832
3,981,779,1053.2977

2026/01/20 9:06

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2025年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年10月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル・ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	41,457,588	3.2831136,113,529	3.2977136,714,687	99.23

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ブラジル・ソブリン・マザーファンド日本親投資信託受益証券41,457,5883.2831
136,113,5293.2977

2026/01/20 9:06

#32 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,999,364,321	99.51
	内 日本	3,999,364,321	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,544,505	0.49
純資産総額		4,018,908,826	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,999,364,32199.51内 日本3,999,364,32199.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,544,5050.49純資産総額4,018,908,826100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/01/20 9:06

#33 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		136,714,687	99.23
	内 日本	136,714,687	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,056,240	0.77
純資産総額		137,770,927	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券136,714,68799.23内 日本136,714,68799.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,056,2400.77純資産総額137,770,927100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/01/20 9:06

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/01/20 9:06

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/01/20 9:06

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年10月26日至2025年4月25日	当期自2025年4月26日至2025年10月27日
営業収益
	受取利息	38,544	53,624
	有価証券売買等損益	△403,943,485	748,471,945
	営業収益合計	△403,904,941	748,525,569
営業費用
	受託者報酬	839,407	854,424
	委託者報酬	27,282,194	27,770,076
	その他費用	157,305	160,112
	営業費用合計	28,278,906	28,784,612
営業利益又は営業損失(△)		△432,183,847	719,740,957
経常利益又は経常損失(△)		△432,183,847	719,740,957
当期純利益又は当期純損失(△)		△432,183,847	719,740,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,851,269	3,998,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,463,154,415	△5,651,703,078
剰余金増加額又は欠損金減少額		365,488,612	342,002,869
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	365,488,612	342,002,869
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,878,594	32,469,126
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,878,594	32,469,126
分配金		※184,826,103	※181,062,661
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,651,703,078	△4,707,489,216

2026/01/20 9:06

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/01/20 9:06

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/01/20 9:06

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/20 9:06

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/20 9:06

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/01/20 9:06

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/01/20 9:06

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第15特定期間末 (2016年4月25日)	11,453,085,021	11,546,035,759	0.4929	0.4969
第16特定期間末 (2016年10月25日)	11,632,206,045	11,716,978,957	0.5489	0.5529
第17特定期間末 (2017年4月25日)	12,776,802,820	12,862,244,257	0.5982	0.6022
第18特定期間末 (2017年10月25日)	14,310,073,171	14,403,696,051	0.6114	0.6154
第19特定期間末 (2018年4月25日)	13,482,022,383	13,580,553,290	0.5473	0.5513
第20特定期間末 (2018年10月25日)	12,923,273,265	12,986,105,104	0.5142	0.5167
第21特定期間末 (2019年4月25日)	12,064,686,745	12,125,778,179	0.4937	0.4962
第22特定期間末 (2019年10月25日)	11,563,728,741	11,621,835,765	0.4975	0.5000
第23特定期間末 (2020年4月27日)	7,401,943,006	7,456,156,649	0.3413	0.3438
第24特定期間末 (2020年10月26日)	6,819,662,863	6,871,486,141	0.3290	0.3315
第25特定期間末 (2021年4月26日)	6,417,452,305	6,446,420,491	0.3323	0.3338
第26特定期間末 (2021年10月25日)	5,410,160,866	5,436,609,888	0.3068	0.3083
第27特定期間末 (2022年4月25日)	6,230,356,052	6,253,624,367	0.4016	0.4031
第28特定期間末 (2022年10月25日)	6,157,754,580	6,178,903,641	0.4367	0.4382
第29特定期間末 (2023年4月25日)	5,632,443,147	5,652,479,898	0.4217	0.4232
第30特定期間末 (2023年10月25日)	5,761,453,326	5,778,888,165	0.4957	0.4972
第31特定期間末 (2024年4月25日)	5,351,341,543	5,367,207,575	0.5059	0.5074
第32特定期間末 (2024年10月25日)	4,355,340,610	4,370,068,352	0.4436	0.4451
2024年10月末日	4,294,909,880	-	0.4373	-
11月末日	3,820,966,852	-	0.3988	-
12月末日	3,632,107,273	-	0.3814	-
2025年1月末日	3,768,025,391	-	0.3998	-
2月末日	3,687,393,329	-	0.3938	-
3月末日	3,714,817,846	-	0.3999	-
第33特定期間末 (2025年4月25日)	3,607,648,530	3,621,537,557	0.3896	0.3911
4月末日	3,634,750,443	-	0.3922	-
5月末日	3,652,637,679	-	0.3964	-
6月末日	3,811,887,576	-	0.4165	-
7月末日	3,857,489,694	-	0.4242	-
8月末日	3,886,448,505	-	0.4332	-
9月末日	3,969,141,305	-	0.4485	-
第34特定期間末 (2025年10月27日)	4,014,195,835	4,027,278,362	0.4603	0.4618
10月末日	4,018,908,826	-	0.4622	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15特定期間末 (2016年4月25日)11,453,085,02111,546,035,7590.49290.4969第16特定期間末 (2016年10月25日)11,632,206,04511,716,978,9570.54890.5529第17特定期間末 (2017年4月25日)12,776,802,82012,862,244,2570.59820.6022第18特定期間末 (2017年10月25日)14,310,073,17114,403,696,0510.61140.6154第19特定期間末 (2018年4月25日)13,482,022,38313,580,553,2900.54730.5513第20特定期間末 (2018年10月25日)12,923,273,26512,986,105,1040.51420.5167第21特定期間末 (2019年4月25日)12,064,686,74512,125,778,1790.49370.4962第22特定期間末 (2019年10月25日)11,563,728,74111,621,835,7650.49750.5000第23特定期間末 (2020年4月27日)7,401,943,0067,456,156,6490.34130.3438第24特定期間末 (2020年10月26日)6,819,662,8636,871,486,1410.32900.3315第25特定期間末 (2021年4月26日)6,417,452,3056,446,420,4910.33230.3338第26特定期間末 (2021年10月25日)5,410,160,8665,436,609,8880.30680.3083第27特定期間末 (2022年4月25日)6,230,356,0526,253,624,3670.40160.4031第28特定期間末 (2022年10月25日)6,157,754,5806,178,903,6410.43670.4382第29特定期間末 (2023年4月25日)5,632,443,1475,652,479,8980.42170.4232第30特定期間末 (2023年10月25日)5,761,453,3265,778,888,1650.49570.4972第31特定期間末 (2024年4月25日)5,351,341,5435,367,207,5750.50590.5074第32特定期間末 (2024年10月25日)4,355,340,6104,370,068,3520.44360.44512024年10月末日4,294,909,880-0.4373-11月末日3,820,966,852-0.3988-12月末日3,632,107,273-0.3814-2025年1月末日3,768,025,391-0.3998-2月末日3,687,393,329-0.3938-3月末日3,714,817,846-0.3999-第33特定期間末 (2025年4月25日)3,607,648,5303,621,537,5570.38960.39114月末日3,634,750,443-0.3922-5月末日3,652,637,679-0.3964-6月末日3,811,887,576-0.4165-7月末日3,857,489,694-0.4242-8月末日3,886,448,505-0.4332-9月末日3,969,141,305-0.4485-第34特定期間末 (2025年10月27日)4,014,195,8354,027,278,3620.46030.461810月末日4,018,908,826-0.4622-

2026/01/20 9:06

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第15計算期間末 (2016年4月25日)	183,821,051	183,942,223	1.5170	1.5180
第16計算期間末 (2016年10月25日)	229,330,136	229,459,879	1.7676	1.7686
第17計算期間末 (2017年4月25日)	223,866,242	223,977,800	2.0067	2.0077
第18計算期間末 (2017年10月25日)	581,839,288	582,111,398	2.1382	2.1392
第19計算期間末 (2018年4月25日)	687,161,450	687,505,599	1.9967	1.9977
第20計算期間末 (2018年10月25日)	922,769,469	923,242,785	1.9496	1.9506
第21計算期間末 (2019年4月25日)	920,694,720	921,172,594	1.9266	1.9276
第22計算期間末 (2019年10月25日)	829,646,374	830,060,548	2.0031	2.0041
第23計算期間末 (2020年4月27日)	547,576,414	547,961,674	1.4213	1.4223
第24計算期間末 (2020年10月26日)	514,618,191	514,978,399	1.4287	1.4297
第25計算期間末 (2021年4月26日)	483,510,300	483,836,948	1.4802	1.4812
第26計算期間末 (2021年10月25日)	386,433,730	386,709,184	1.4029	1.4039
第27計算期間末 (2022年4月25日)	444,053,502	444,289,372	1.8826	1.8836
第28計算期間末 (2022年10月25日)	375,076,445	375,255,752	2.0918	2.0928
第29計算期間末 (2023年4月25日)	351,341,210	351,511,283	2.0658	2.0668
第30計算期間末 (2023年10月25日)	225,104,715	225,195,783	2.4718	2.4728
第31計算期間末 (2024年4月25日)	213,972,657	214,056,033	2.5664	2.5674
第32計算期間末 (2024年10月25日)	162,114,927	162,185,599	2.2939	2.2949
2024年10月末日	159,587,896	-	2.2614	-
11月末日	143,268,677	-	2.0701	-
12月末日	129,132,903	-	1.9876	-
2025年1月末日	120,053,432	-	2.0906	-
2月末日	117,725,448	-	2.0671	-
3月末日	120,177,598	-	2.1070	-
第33計算期間末 (2025年4月25日)	115,102,651	115,158,527	2.0599	2.0609
4月末日	115,910,666	-	2.0738	-
5月末日	116,910,041	-	2.1035	-
6月末日	123,134,687	-	2.2178	-
7月末日	125,352,022	-	2.2667	-
8月末日	128,551,472	-	2.3232	-
9月末日	133,619,581	-	2.4130	-
第34計算期間末 (2025年10月27日)	137,693,565	137,749,018	2.4831	2.4841
10月末日	137,770,927	-	2.4935	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15計算期間末 (2016年4月25日)183,821,051183,942,2231.51701.5180第16計算期間末 (2016年10月25日)229,330,136229,459,8791.76761.7686第17計算期間末 (2017年4月25日)223,866,242223,977,8002.00672.0077第18計算期間末 (2017年10月25日)581,839,288582,111,3982.13822.1392第19計算期間末 (2018年4月25日)687,161,450687,505,5991.99671.9977第20計算期間末 (2018年10月25日)922,769,469923,242,7851.94961.9506第21計算期間末 (2019年4月25日)920,694,720921,172,5941.92661.9276第22計算期間末 (2019年10月25日)829,646,374830,060,5482.00312.0041第23計算期間末 (2020年4月27日)547,576,414547,961,6741.42131.4223第24計算期間末 (2020年10月26日)514,618,191514,978,3991.42871.4297第25計算期間末 (2021年4月26日)483,510,300483,836,9481.48021.4812第26計算期間末 (2021年10月25日)386,433,730386,709,1841.40291.4039第27計算期間末 (2022年4月25日)444,053,502444,289,3721.88261.8836第28計算期間末 (2022年10月25日)375,076,445375,255,7522.09182.0928第29計算期間末 (2023年4月25日)351,341,210351,511,2832.06582.0668第30計算期間末 (2023年10月25日)225,104,715225,195,7832.47182.4728第31計算期間末 (2024年4月25日)213,972,657214,056,0332.56642.5674第32計算期間末 (2024年10月25日)162,114,927162,185,5992.29392.29492024年10月末日159,587,896-2.2614-11月末日143,268,677-2.0701-12月末日129,132,903-1.9876-2025年1月末日120,053,432-2.0906-2月末日117,725,448-2.0671-3月末日120,177,598-2.1070-第33計算期間末 (2025年4月25日)115,102,651115,158,5272.05992.06094月末日115,910,666-2.0738-5月末日116,910,041-2.1035-6月末日123,134,687-2.2178-7月末日125,352,022-2.2667-8月末日128,551,472-2.3232-9月末日133,619,581-2.4130-第34計算期間末 (2025年10月27日)137,693,565137,749,0182.48312.484110月末日137,770,927-2.4935-

2026/01/20 9:06

#45 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	4,032,918,620円
Ⅱ 負債総額	14,009,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,018,908,826円
Ⅳ 発行済数量	8,695,123,006口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4622円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,032,918,620円Ⅱ 負債総額14,009,794円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,018,908,826円Ⅳ 発行済数量8,695,123,006口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4622円

(参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	4,147,282,516円
Ⅱ 負債総額	11,143,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,136,139,008円
Ⅳ 発行済数量	1,254,231,437口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2977円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,147,282,516円Ⅱ 負債総額11,143,508円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,136,139,008円Ⅳ 発行済数量1,254,231,437口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2977円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	137,890,542円
Ⅱ 負債総額	119,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,770,927円
Ⅳ 発行済数量	55,251,180口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4935円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額137,890,542円Ⅱ 負債総額119,615円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)137,770,927円Ⅳ 発行済数量55,251,180口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4935円

(参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド

前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。

2026/01/20 9:06

#46 計算期間（連結）

【計算期間】
<りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)>毎月26日から翌月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年11月13日から2008年12月25日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
<りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)>毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年11月13日から2009年4月25日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/01/20 9:06

#47 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第15特定期間	693,789,372	4,399,561,205
第16特定期間	1,823,332,032	3,867,788,514
第17特定期間	6,195,686,044	6,028,554,607
第18特定期間	6,123,430,375	4,078,069,769
第19特定期間	3,675,482,407	2,448,475,735
第20特定期間	3,126,397,510	2,626,388,351
第21特定期間	1,981,927,992	2,678,090,072
第22特定期間	589,551,119	1,783,315,244
第23特定期間	515,067,252	2,072,419,439
第24特定期間	386,173,479	1,342,319,773
第25特定期間	287,391,882	1,704,578,998
第26特定期間	238,765,417	1,918,208,069
第27特定期間	177,939,665	2,298,411,058
第28特定期間	128,022,999	1,540,858,696
第29特定期間	103,680,400	845,220,534
第30特定期間	73,442,548	1,808,050,392
第31特定期間	52,366,445	1,098,237,571
第32特定期間	71,565,937	830,426,184
第33特定期間	68,891,901	628,035,318
第34特定期間	55,373,834	593,040,391

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第15特定期間693,789,3724,399,561,205第16特定期間1,823,332,0323,867,788,514第17特定期間6,195,686,0446,028,554,607第18特定期間6,123,430,3754,078,069,769第19特定期間3,675,482,4072,448,475,735第20特定期間3,126,397,5102,626,388,351第21特定期間1,981,927,9922,678,090,072第22特定期間589,551,1191,783,315,244第23特定期間515,067,2522,072,419,439第24特定期間386,173,4791,342,319,773第25特定期間287,391,8821,704,578,998第26特定期間238,765,4171,918,208,069第27特定期間177,939,6652,298,411,058第28特定期間128,022,9991,540,858,696第29特定期間103,680,400845,220,534第30特定期間73,442,5481,808,050,392第31特定期間52,366,4451,098,237,571第32特定期間71,565,937830,426,184第33特定期間68,891,901628,035,318第34特定期間55,373,834593,040,391

2026/01/20 9:06

#48 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第15計算期間	76,998,173	82,674,440
第16計算期間	48,399,181	39,827,658
第17計算期間	42,938,826	61,124,624
第18計算期間	301,202,314	140,650,058
第19計算期間	109,724,911	37,685,987
第20計算期間	160,227,283	31,060,531
第21計算期間	82,320,875	77,762,136
第22計算期間	81,930,926	145,631,144
第23計算期間	8,724,619	37,638,408
第24計算期間	12,806,492	37,858,792
第25計算期間	14,525,045	48,084,705
第26計算期間	5,158,217	56,352,429
第27計算期間	3,522,580	43,107,076
第28計算期間	3,160,531	59,723,270
第29計算期間	2,224,591	11,458,589
第30計算期間	721,683	79,726,898
第31計算期間	1,227,436	8,919,441
第32計算期間	1,387,707	14,090,964
第33計算期間	789,540	15,585,797
第34計算期間	585,348	1,008,750

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第15計算期間76,998,17382,674,440第16計算期間48,399,18139,827,658第17計算期間42,938,82661,124,624第18計算期間301,202,314140,650,058第19計算期間109,724,91137,685,987第20計算期間160,227,28331,060,531第21計算期間82,320,87577,762,136第22計算期間81,930,926145,631,144第23計算期間8,724,61937,638,408第24計算期間12,806,49237,858,792第25計算期間14,525,04548,084,705第26計算期間5,158,21756,352,429第27計算期間3,522,58043,107,076第28計算期間3,160,53159,723,270第29計算期間2,224,59111,458,589第30計算期間721,68379,726,898第31計算期間1,227,4368,919,441第32計算期間1,387,70714,090,964第33計算期間789,54015,585,797第34計算期間585,3481,008,750

2026/01/20 9:06

#49 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/01/20 9:06

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/01/20 9:06

#51 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/01/20 9:06

#52 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。
2026/01/20 9:06

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/01/20 9:06

#54 運用状況-001

【りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)】

2026/01/20 9:06

#55 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)】

2026/01/20 9:06

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/01/20 9:06

#57 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2026/01/20 9:06

#58 （参考情報）運用実績-002

jpg" alt="">2026/01/20 9:06

#59 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ブラジル・ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		4,104,128,320	99.23
	内 ブラジル	4,104,128,320	99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,010,688	0.77
純資産総額		4,136,139,008	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券4,104,128,32099.23内 ブラジル4,104,128,32099.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)32,010,6880.77純資産総額4,136,139,008100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		42,035,973	△1.02
	内 日本	42,035,973	△1.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)42,035,973△1.02内 日本42,035,973△1.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	74,600,000	59.671,272,934,077	59.401,267,195,624	- 2030/01/01	30.64
2	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	60,800,000	67.821,179,139,354	67.621,175,801,183	- 2029/01/01	28.43
3	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	41,400,000	63.61753,130,904	63.39750,467,196	- 2029/07/01	18.14
4	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	38,700,000	45.76506,474,624	45.41502,568,109	- 2032/01/01	12.15
5	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	9,200,000	91.41240,488,773	91.57240,925,490	- 2026/07/01	5.82
6	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	7,200,000	81.19167,170,716	81.19167,170,716	- 2027/07/01	4.04

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONALブラジル国債証券74,600,00059.67

2026/01/20 9:06

#60 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンド ブラジル・ソブリン・マザーファンド

前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ブラジル・ソブリン・マザーファンド前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。

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