有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,349,725,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,638,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,341,086,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,229,182,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5275円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,460,570,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,880,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,452,689,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,152,147,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8647円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,270,112円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,253,431円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,039,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8965円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
