有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/04/26-2024/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,296,646,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,736,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,294,909,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,821,793,808口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4373円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,430,642,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,430,350,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,506,065,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9417円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,908,393円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,587,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,571,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2614円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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