有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,659,954,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,683,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,633,271,027円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,445,379,190口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5891円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,809,992,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,166,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,789,825,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,601,634,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2832円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 226,341,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,314,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,491,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9767円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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