有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,284,310,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,412,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,255,898,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,040,975,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5294円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,151,855,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,544,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,141,311,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,961,086,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3723円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 950,926,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,349,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 473,489,974口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0071円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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