有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/04/26-2025/10/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,032,918,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,009,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,018,908,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,695,123,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4622円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,147,282,516円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,143,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,136,139,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,254,231,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2977円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,890,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,770,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,251,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4935円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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