有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,623,385,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,420,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,615,964,774円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,748,821,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3189円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,059,087,486円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,996,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,055,090,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,189,248,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6841円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 487,982,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,262,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,719,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,074,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3846円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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