有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,393,635,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,110,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,368,525,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,353,133,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5324円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,546,637,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,546,637,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,879,512,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9639円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,601,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,439,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,193,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7151円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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