有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,482,302,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,490,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,461,812,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,235,353,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4933円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,600,963,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,680,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,587,282,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,729,486,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7219円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,145,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,123,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,267,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5183円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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