有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,104,193,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,167,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,051,026,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,531,554,116口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5971円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,914,701,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,755,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,566,946,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,993,250,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4306円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 581,092,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,953,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,081,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0891円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
