有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,666,235,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,932,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,659,303,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,314,785,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3448円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,122,002,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,027,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,114,974,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,775,473,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8845円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,235,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,156,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,387,583口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5357円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
