有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,806,253,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,801,292円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,794,452,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,259,054,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5071円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,577,644,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,043,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,562,601,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,130,500,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4486円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 846,982,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,864,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,117,300円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,514,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0417円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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