有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/26-2024/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,448,782,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,485,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,447,297,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,584,364,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5147円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,635,139,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,007円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,634,614,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,670,481,330口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3730円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,751,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,706,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,395,854口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6105円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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