有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/26-2025/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,636,704,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,953,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,634,750,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,266,609,582口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3922円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,730,704,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,011,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,728,693,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,381,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7170円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,934,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,910,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,893,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0738円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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