有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/26-2023/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,688,849,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,812,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,685,036,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,306,068,417口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4273円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,009,980,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,384,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,006,596,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,260,153,526口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6576円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 356,166,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,181,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,984,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,593,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0931円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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