有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/26-2023/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,651,607,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,208,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,643,399,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,608,254,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4862円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,837,953,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,944,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,834,008,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,877,956,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1066円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,341,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,931,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,713,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4245円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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