有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,644,479,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,856,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,558,622,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,067,841,250口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6217円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,779,924,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,105,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,722,819,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,820,649,836口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9151円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,114,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,093,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,067,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7253円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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