有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,579,026,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,025,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,566,001,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,672,852,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5498円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,177,074,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,803,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,172,271,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,032,832,651口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3492円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 690,899,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 690,844,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,410,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0059円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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