有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,189,331,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,434,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,174,897,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,464,242,259口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3993円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,587,416,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,730,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,573,685,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,812,540,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3373円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 441,636,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,078,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,653,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8717円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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