有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,045,665,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,855,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,742,810,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,197,652,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7396円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,286,658,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,146,658,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,367,747,956口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9348円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 252,774,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,724,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,415,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7746円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
