有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,198,388,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,002,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,147,385,802円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,464,119,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4965円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,044,333,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,998,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,995,335,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,631,948,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3074円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 927,434,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,041,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 926,393,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,094,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9377円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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