- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/26-2022/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,153,939,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,654,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,144,284,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,029,013,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4380円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,489,129,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,830,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,487,299,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,454,595,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6429円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,400,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,301,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,916,504口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0976円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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