有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,308,664,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,673,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,296,991,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,580,437,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3013円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,649,407,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,647,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,639,759,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,311,896,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7029円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 380,050,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,385,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,664,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,128,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3777円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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