有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,743,807,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,939,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,714,868,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,822,432,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4740円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,980,963,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,243,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,960,720,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,309,426,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5598円 |
| りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,550,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,523,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,796,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3860円 |
| (参考) ブラジル・ソブリン・マザーファンド |
| 前記「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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